Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 29/11/2023 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | -0,60% |
1 mese | 4,53% |
3 mesi | -2,81% |
6 mesi | -1,31% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -1,05% |
3 anni* | 4,01% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | -1,15% |
3 anni* | 1,32% |
5 anni* | -0,55% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 16/12/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Benchmark | Eurofundlux Equity Income ESG D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
Classe | Distribuzione di capitale o altri utili |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.) e prestito titoli, sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. |
Indicatore sintetico di rischio | 4 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 1,70% p.a. |
Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
Commissioni di rimborso | non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 2,04% |
Data di avvio | 16/12/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU1315880978 |
Valore Quota (29/11/2023) | 7,3420 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classe D)
Avis Aux Actionnaires. Distribution d’un dividende Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Classi D: Eurofundlux Global Bond, Alto Rendimento 2019 Plus, Global Enhanced Dividend-GEDI
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI classe D
Avis aux actionnaires. Modifications pour les compartiments Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond et Global Enhanced Dividend - GEDI
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classi D e Q)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classes D et Q).
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux EUROFUNDLUX – GLOBAL ENHANCED DIVIDEND – GEDI et pour le EUROFUNDLUX – EURO EQUITY
Avis aux actionnaires. Modifications pour le compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI A
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – Gedi (Classe D E Q)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classes D et Q).
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classes D et Q).
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment EUROFUNDLUX – FIXED INCOME RETURN SHORT TERM - FIRST, EUROFUNDLUX – GLOBAL ENHANCED DIVIDEND – GEDI
Avis aux actionnaires – GEDI, Euro Cash, Euro Equity, Multi Income I4, Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Avis aux actionnaires des compartiments -GEDI (classes D et Q).
Conflits d’intérêts
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classes D et Q).
Avis aux actionnaires - Modifications pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Avis de fusion pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI ESG (classes D et Q)
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires Dis. Div. Eurofundlux Absolute Return Bond, Euro Equity, Fixed Income Return Short Term - FIRST, Obiettivo 2025, Global Enhanced Dividend D, Global Enhanced Dividend Q
Avis aux actionnaires: distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI ESG (classes D et Q)
Avis aux actionnaires: Modification du prospectus
Avis aux actionnaires: Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI ESG (classes D et Q)
Avis aux actionnaires: Modification du compartiment Eurofundlux Multi Income I4 et Eurofundlux Global Enhanced Dividend GEDI ESG
Avis aux actionnaires: distribution de dividendes
Politique de Rémunération
Statuts coordoneés
Reporting ESG - Equity Income ESG D
EUROSGR - Politique de rémunération (ex ante 2023 ex post 2022)_FR
Informations sur la durabilité Equity Income ESG D
Prospectus
KID - Eurofundlux Equity Income ESG D
Scénarios - Equity Income ESG D
Avviso agli azionisti. Distribuzione dividendo Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione dividendo Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo di Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI classe D
Avviso agli azionisti. Modifiche per i seguenti Comparti: Eurofundlux Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond e Global Enhanced Dividend - GEDI
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI (classi D e Q)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche Comparto Eurofundlux - Global Enhanced Dividend – GEDI
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per i Comparti Eurofundlux Fixed Income Return Short Term-FIRST e Global Enhanced Dividend-GEDI
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Conflitti di interesse
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI (classe D e Q)
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : modifiche ai comparti Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : modifiche ai comparti Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Avviso agli azionisti. Prossime modifiche.
Avviso fusione comparti e trasformazione
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG (classe D e Q)
Avviso agli azionisti. Modifica dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento del comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG.
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per i Comparti Eurofundlux Absolute Return Bond, Euro Equity, Fixed Income Return Short Term - FIRST, Obiettivo 2025, Global Enhanced Dividend D, Global Enhanced Dividend Q
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI ESG(classe D e Q).
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Avviso agli azionisti: Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI ESG (classe D e Q).
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Avviso agli azionisti: distribuzione di dividendi
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
Rendiconto ESG - Eurofundlux Equity Income ESG D
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Informativa sulla sostenibilità - Equity Income ESG D
Statuto
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 1° Semestre 2023
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 2° Semestre 2023
Prospetto
KID - Eurofundlux Equity Income ESG D
Scenari - Equity Income ESG D
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato