Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 27/09/2023 | |
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Comparto | |
YTD | 0,86% |
1 mese | -3,27% |
3 mesi | -5,47% |
6 mesi | -1,29% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | 9,30% |
3 anni* | 5,03% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | -0,91% |
3 anni* | 1,65% |
5 anni* | 1,13% |
La data della prima valorizzazione quota della classe P del Comparto è il 02/03/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Benchmark | Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. |
Indicatore sintetico di rischio | 4 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 0,95% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,31% |
Data di avvio | 02/03/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | Non previsto |
Investimento minimo (PIC) | € 500.000,00 |
ISIN al portatore | LU1173761096 |
Valore Quota (29/09/2023) | 9,9040 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: modifica SRRI Eurofundlux Azionario Globale ESG, Eurofundlux Euro Defensive, Equity Returns Absolute
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
KID - Eurofundlux Equity Returns Absolute P
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Scenari - Equity Returns Absolute P
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
Statuto
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 1° Semestre 2023
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 2° Semestre 2023
Prospetto