Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 29/11/2023 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | 1,47% |
1 mese | 3,39% |
3 mesi | -0,82% |
6 mesi | 0,28% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | 0,63% |
3 anni* | -2,86% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | -5,32% |
3 anni* | -0,96% |
5 anni* | -0,65% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Balanced Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Bilanciati obbligazionari |
Classe | Distribuzione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito fino a un massimo del 50%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Il patrimonio netto del Comparto non investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario di tipo “non investment grade” potrà essere investito, fino a un massimo del 100%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) oppure in liquidità, costituite in particolare da depositi presso istituti di credito con scadenza residua inferiore a 12 mesi. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni convertibili e, sempre fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Il Comparto potrà altresì investire, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 50%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito e ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). L'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT è utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di incentivo |
Indicatore sintetico di rischio | 3 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 1,70% p.a. |
Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 2,18% |
Data di avvio | 26/06/2013 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0937853397 |
Valore Quota (29/11/2023) | 8,9020 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (Classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (Classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 classe D
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Modifications pour le compartiment: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires – GEDI, Euro Cash, Euro Equity, Multi Income I4, Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflits d’intérêts
Avis aux actionnaires pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires: distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires: Modification du prospectus
Avis aux actionnaires: Modification du compartiment Eurofundlux Multi Income I4 et Eurofundlux Global Enhanced Dividend GEDI ESG
Avis aux actionnaires: distribution d’un dividende pour le Compartiment Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avis aux actionnaires: distribution de dividendes
Politique de Rémunération
Statuts coordoneés
EUROSGR - Politique de rémunération (ex ante 2023 ex post 2022)_FR
Prospectus
KID - Eurofundlux Balanced Income D
Scénarios - Balanced Income D
Avviso agli azionisti. Distribuzione Dividendo Eurofundlux Multi Icome I4 (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione dividendo Eurofundlux Multi Income I4 - (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo di Eurofundlux Multi Income I4 Classe D
Avviso agli azionisti. Distribuzione dividendo Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflitti di interesse
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classi D)
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Avviso agli Azionisti dei Comparti Eurofundlux Multi Income I4 e Global Enhanced Dividend GEDI ESG
Avviso agli azionisti: Distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofundlux Multi Income I4 (classe D)
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Avviso agli azionisti: distribuzione di dividendi
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Statuto
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 1° Semestre 2023
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 2° Semestre 2023
Prospetto
KID - Eurofundlux Balanced Income D
Scenari - Balanced Income D
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato