Eurofundlux Balanced Income D

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,055 %
29/09/2021 LU0937853397

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 29/09/2021
Comparto
YTD 2,82%
1 mese -0,69%
3 mesi 0,28%
6 mesi 2,11%
Performance
Comparto
1 anno* 10,08%
3 anni* 8,74%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 3,18%
3 anni* 2,83%
5 anni* 2,87%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2021)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Balanced Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito fino a un massimo del 50%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Il patrimonio netto del Comparto non investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario di tipo “non investment grade” potrà essere investito, fino a un massimo del 100%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) oppure in liquidità, costituite in particolare da depositi presso istituti di credito con scadenza residua inferiore a 12 mesi. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni convertibili e, sempre fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Il Comparto potrà altresì investire, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 50%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito e ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). L'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT è utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di incentivo
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Distribuzione rating

Al 30/07/2021
AAA 11,08%
AA 2,25%
A 0,08%
BBB 3,55%
BB 12,18%
B 5,83%
<B 0,07%
Altro 5,59%

Distribuzione duration

Al 30/07/2021
0-1 anno 0,99%
1-3 anni 11,61%
3-5 anni 26,86%
5-10 anni 15,49%
> 10 anni 5,41%
Duration media 3,33

Distribuzione geografica

Al 30/07/2021
Nord America 8,36%
Europa 2,40%
Paesi Emergenti 2,11%
Italia 1,86%
Altro 0,12%
Pacifico 0,11%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 30/07/2021
CANDR BD-EUR H-V 3,79%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,68%
AXA WORLD FUND-US HY BOND-IUSD 3,38%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15 08 2025 3,20%
BUNDESOBL-180 0% 19-18 10 2024 3,03%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 17,08%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.
Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,99%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853397
Valore Quota (01/10/2021) 10,2440 €

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)

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