Eurofundlux Putnam US Equity BDH

Sicav Azionari Indicatore sintetico di rischio: 4
Storico valori quota Confronta Pdf

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Categoria Assogestioni Azionari America
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Eurofundlux Putnam US Equity è un comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli nel mercato statunitense, diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Il Comparto investirà di norma in titoli azionari di società a grande capitalizzazione, ovvero società che rientrano in specifiche fasce di capitalizzazione determinate periodicamente dal Gestore degli Investimenti. Fermo restando il suddetto investimento minimo dell’80%, il Comparto può investire complessivamente fino al 35% del proprio patrimonio netto in: (i) titoli azionari e titoli legati ad azioni di società statunitensi a media e piccola capitalizzazione; (ii) titoli azionari e titoli legati ad azioni di società non statunitensi; (iii) strumenti del mercato monetario. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% del patrimonio netto in warrant. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto in titoli di società o emittenti situati in paesi dei mercati emergenti, inclusi i mercati emergenti europei e quelli dell'area Asia-Pacifico. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto può ugualmente investire, fino ad un massimo del 10% dell’attivo, in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto. Il Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto. A fini di investimento, liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, il Comparto potrà detenere mezzi equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Sicav
Periodo di detenzione raccomandato 7 anni

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,60% p.a.
Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato 0,90%

Altre informazioni

Data di avvio 25/06/2024
Investimento minimo (PIC) 500€
ISIN al portatore LU2813174070
Valore Quota (22/07/2026) 10,7870 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Inglese (english version)

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