Eurofundlux Equity Returns Absolute G

Sicav Flessibili Indicatore sintetico di rischio: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,155 %
08/07/2025 LU1396749019
  • Fino al 07/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 08/07/2025
Comparto
YTD 7,61%
1 mese 0,46%
3 mesi 11,94%
6 mesi 6,34%
Performance
Comparto
1 anno* 7,59%
3 anni* 22,12%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 5,61%
3 anni* 6,88%
5 anni* 3,34%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2025)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute G non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible
contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.
 
Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Sicav
Periodo di detenzione raccomandato 7 anni

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,80% p.a.
Commissioni di incentivo 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste
Commissioni di sottoscrizione 1,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato 2,30%

Altre informazioni

Data di avvio 26/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU1396749019
Valore Quota (10/07/2025) 12,2690 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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