Eurofundlux Bond Income A

Sicav Obbligazionari Flessibili Indicatore sintetico di rischio: 3
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,181 %
27/09/2023 LU1173791754

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 27/09/2023
Comparto
YTD 0,96%
1 mese -0,71%
3 mesi -0,32%
6 mesi 2,00%
Performance
Comparto
1 anno* 7,04%
3 anni* -8,67%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -7,24%
3 anni* -2,98%
5 anni* -1,86%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2023)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 02/03/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi
Crescita graduale del capitale investito nel medio termine.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
 
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”).
 
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie atti, vità nette in: a) obbligazioni convertibili e b) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.

Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività nette in obbligazioni di categoria 144 A su un mercato regolamentato.
 
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.
 
Il Comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto.
 
Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.
 
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
 
Il Comparto è gestito in delega da Franklin Templeton Investment Management Limited.
Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.
Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

non previste
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (29/09/2023) 8,7860 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Documentazione

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