Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 22/03/2023 | |
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Comparto | |
YTD | -0,55% |
1 mese | -2,45% |
3 mesi | -0,67% |
6 mesi | 2,39% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -14,41% |
3 anni* | -13,81% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | -7,33% |
3 anni* | -4,83% |
5 anni* | -2,79% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 02/03/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette:
Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
Indicatore sintetico di rischio | 3 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 1,50% p.a. |
Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
Commissioni di rimborso | non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,82% |
Data di avvio | 02/03/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU1173791754 |
Valore Quota (24/03/2023) | 8,6890 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Statuto
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Avviso di Fusione dei comparti Eurofundlux Fixed Income Return Short First con Eurofundlux Multi Income F4
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
Eurofundlux Bond Income A
Prospetto
Eurofundlux Bond Income A