Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A

Sicav Obbligazionari Indicatore sintetico di rischio: 2
Ultima variazione 0,035 %
21/05/2024 LU0149211418
  • Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 21/05/2024
Comparto Benchmark
YTD -0,18% 0,00%
1 mese 0,22% 0,27%
3 mesi 0,38% 0,47%
6 mesi 0,96% 1,39%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 2,36% 2,87%
3 anni* -1,03% -0,56%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 0,14% 0,32%
3 anni* -0,35% -0,19%
5 anni* -0,40% -0,18%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)

Caratteristiche

Benchmark 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). Fino ad un massimo del 20% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario non inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government, inclusi Green Bond, valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e obbligazioni prive di rating («unrated bonds»). Sono esclusi gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario.

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l’articolo 8 del SFDR. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in quote di OICVM e/o di altri OICR. Il comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default.

Il comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere mezzi equivalenti di liquidità, quali depositi e strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 12 mesi.

Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: 100% “ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index” in Euro.

La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi.

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,40% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% ICE BofA 1-3 Year euro Government Index
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 0,63%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (24/05/2024) 11,4130 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)