Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.
Performance al 18/05/2022 | |
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Comparto | |
YTD | -0,71% |
1 mese | -0,45% |
3 mesi | -0,41% |
6 mesi | -0,73% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | 0,21% |
3 anni* | 1,42% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | 3,45% |
3 anni* | 0,47% |
5 anni* | -0,39% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 febbraio 2006. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Floating Rate B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto può investire i propri attivi netti: |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 0,20% p.a. |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,42% |
Data di avvio | 08/02/2006 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0241092161 |
Valore Quota (19/05/2022) | 12,1030 € |
Statuto
Avviso agli azionisti. Modifica nome indice comparti Euro Cash e QBond Absolute Return
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Moduli
KIID - EuroFundLux Floating Rate B
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
Prospetto
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr