Eurofundlux Accumulo Geo Emergenti

Sicav Flessibili Indicatore sintetico di rischio: 5
Storico valori quota Pdf

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Accumulo Geo Emergenti non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti entro una durata predefinita di 5 anni che si conclude il 31 dicembre 2031, investendo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Per raggiungere il proprio obiettivo il Comparto investirà in due fasi. Nella fase iniziale, il Comparto investirà fino ad un massimo del 95% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti governativi e societari aventi un rating principalmente pari o superiore a BBB- (investment grade) e denominati principalmente in Euro. Successivamente, il Comparto aumenterà gradualmente gli investimenti in titoli azionari, inizialmente pari ad almeno il 5% dell'attivo, assumendo esposizione a società di qualsiasi settore, capitalizzazione di mercato e valuta, con un focus sull'area geografica dei mercati emergenti. Al termine della durata predefinita gli investmenti azionari potranno aver raggiunto anche il 100% dell'attivo. Il Comparto potrà investire fino al 100% dell'attivo in quote di OICVM e/o altri OICR ammissibili, con politche di investimento compatibili, e di questi fino ad un massimo del 10% potranno essere effettuati direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni (equity-linked securities), quali ADR, ADS, GDR o GDS. Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS/MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Per il raggiungimento degli obiettivi di investimento del Comparto e nei limiti previsti dal Prospetto, il Comparto ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati ed effettuare operazioni di prestito titoli con finalità sia di copertura sia di investimento.
Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Sicav
Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0%

Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al 30/11/2027: 1,00% (1° anno)

Dal 01/12/2027 al 30/11/2028: 1,10% (2° anno)

Dal 01/12/2028 al 30/11/2029: 1,20% (3° anno)

Dal 01/12/2029 al 30/11/2030: 1,30% (4° anno)

Dal 01/12/2030: 1,80% (dal 5° anno)
Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Durante il periodo di sottoscrizione: 0% 

Nel corso del primo anno: massimo 1,20% 

Nel corso del secondo anno: massimo 0,90% 

Nel corso del terzo anno: massimo 0,60% 

Nel corso del quarto anno: massimo 0,30%
Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Commissioni di collocamento 1,20%
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato 2,5%

Altre informazioni

Data di avvio 08/10/2026
Investimento minimo (PIC) 500€
ISIN al portatore LU3467821883
Periodo di collocamento Dal 08/10/2026 al 12/11/2026 (data regolamento operazione)
Valore Quota (08/10/2026) 10,0000 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Inglese (english version)

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