Eurofundlux Bond Income B
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 08/04/2021 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 0,65% |
| 1 mese | 1,07% |
| 3 mesi | 0,46% |
| 6 mesi | 3,18% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 14,44% |
| 3 anni* | 4,98% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 3,01% |
| 3 anni* | 1,63% |
| 5 anni* | 2,19% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 15/09/2012. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Bond Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/07/2020 | |
|---|---|
| Obbligazioni | 86,42% |
| Liquidita' | 6,96% |
| Altro | -0,65% |
Distribuzione rating
| Al 31/07/2020 | |
|---|---|
| AAA | 2,20% |
| AA | 2,28% |
| A | 16,48% |
| BBB | 33,73% |
| BB | 17,19% |
| B | 8,18% |
| <B | 1,04% |
| Altro | 12,68% |
Distribuzione duration
| Al 31/07/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 2,41% |
| 1-3 anni | 12,53% |
| 3-5 anni | 29,18% |
| 5-10 anni | 25,00% |
| > 10 anni | 11,42% |
| Duration media | 4,60 |
Distribuzione geografica
| Al 31/07/2020 | |
|---|---|
| Europa | 37,70% |
| Nord America | 37,01% |
| Altro | 7,20% |
| Pacifico | 4,07% |
| Italia | 2,74% |
| Giappone | 2,71% |
| Paesi Emergenti | 2,33% |
Principali investimenti
| Al 31/07/2020 | |
|---|---|
| MS 3 5/8 01/20/27 | 1,73% |
| UNITED PARCEL 2.5% 19-01 09 2029 | 1,50% |
| DAIGAG 5 10/02/23 | 1,47% |
| LYB INT FINANCE 0.875% 19-17 09 2026 | 1,37% |
| NATWEST MARKETS 1% 19-28 05 2024 | 1,36% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,44% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,80% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,02% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/10/2012 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0828343540 |
| Valore Quota (12/04/2021) | 11,8570 € |
Documentazione
Italia (versione in italiano)
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Statuto
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Rapporto Annuale
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Rapporto Annuale
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Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
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Conflitti di interesse
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Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
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Rapporto Annuale
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Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
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Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
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Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
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Avviso di Fusione dei comparti Eurofundlux Fixed Income Return Short First con Eurofundlux Multi Income F4
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Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
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Moduli
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KIID - EuroFundLux Bond Income B
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Prospetto
Luxembourg (version française)
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