Eurofundlux Floating Rate D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione 0,021 %
01/12/2022 LU1396749100
  • Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.

Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.

Performance al 01/12/2022
Comparto
YTD -1,42%
1 mese 0,29%
3 mesi -0,02%
6 mesi -0,46%
Performance
Comparto
1 anno* -1,81%
3 anni* -1,17%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,08%
3 anni* -0,39%
5 anni* -0,86%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Floating Rate D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Distribuzione di capitale o di altri utili.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. 
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.
Commissioni di incentivo 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM).
Commissioni di rimborso

Non previste 
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, via Internet 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,75%

Altre informazioni

Data di avvio 18/08/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (06/12/2022) 9,3400 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)

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