Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.
Performance al 18/05/2022 | |
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Comparto | |
YTD | -0,83% |
1 mese | -0,49% |
3 mesi | -0,50% |
6 mesi | -0,90% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -0,16% |
3 anni* | 0,21% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | 3,07% |
3 anni* | 0,07% |
5 anni* | -0,76% |
Benchmark | Eurofundlux Floating Rate D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione di capitale o di altri utili |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione Attiva |
Obiettivi | Distribuzione di capitale o di altri utili. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto può investire i propri attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 0,50% p.a. |
Commissioni di incentivo | 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM). |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, via Internet 0% |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,75% |
Data di avvio | 18/08/2016 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | importo minimo iniziale di Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU1396749100 |
Valore Quota (19/05/2022) | 9,3980 € |
Statuto
Avviso agli azionisti. Modifica nome indice comparti Euro Cash e QBond Absolute Return
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Moduli
KIID - EuroFundLux Floating Rate D
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
Prospetto
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr