Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A
Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 3 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 15/01/2020 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 29/09/2021 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,96% | -0,50% |
| 1 mese | -0,68% | -0,86% |
| 3 mesi | 0,05% | 0,27% |
| 6 mesi | 0,07% | 0,43% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 2,81% | 3,75% |
| 3 anni* | -0,35% | 2,06% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | 0,09% | 1,02% |
| 3 anni* | -0,12% | 0,68% |
| 5 anni* | 0,07% | 0,41% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe: |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 94,99% | 95,13% |
| Liquidita' | 0,51% | 0,36% |
Distribuzione rating
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| AA | 3,81% |
| A | 16,54% |
| BBB | 49,88% |
| BB | 13,46% |
| B | 1,33% |
| Altro | 14,59% |
Distribuzione duration
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 1,32% |
| 1-3 anni | 17,65% |
| 3-5 anni | 31,83% |
| 5-10 anni | 37,56% |
| > 10 anni | 6,63% |
| Duration media | 5,16 |
Distribuzione valutaria
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| Euro | 99,34% |
| Dollaro | 0,70% |
| Sterlina | 0,09% |
Principali investimenti
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| MERCK 19-25 06 2079 FRN | 1,45% |
| IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN | 1,44% |
| FISERV INC 1.625% 19-01 07 2030 | 1,43% |
| THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 | 1,41% |
| TOTALENERGIES SE 15-29 12 2049 FRN | 1,41% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,15% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 1% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,4% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 28/04/2010 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0497136902 |
| Valore Quota (01/10/2021) | 11,5340 € |
Documentazione
Italia (versione in italiano)
-
Statuto
-
Rapporto Annuale
-
Rapporto Annuale
-
Conflitti di interesse
-
Avviso agli azionisti. Prossime modifiche.
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Avviso fusione comparti e trasformazione
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
-
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
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Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
-
KIID - EuroFundLux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
-
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
-
Moduli
-
Prospetto
Luxembourg (version française)
-
Avis de fusion pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
-
Politique de Rémunération
-
Avis aux actionnaires: Modification du prospectus
-
KIID - EuroFundLux Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A
-
Prospectus
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