Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
Performance al 07/06/2023 | ||
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Comparto | Benchmark | |
YTD | 0,91% | 0,83% |
1 mese | -0,16% | -0,14% |
3 mesi | 0,85% | 1,12% |
6 mesi | 0,14% | 0,02% |
Performance | ||
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Comparto | Benchmark | |
1 anno* | -2,03% | -2,16% |
3 anni* | -2,18% | -3,24% |
Rendimento medio annuo composto | ||
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Comparto | Benchmark | |
2 anni* | -1,67% | -1,68% |
3 anni* | -0,73% | -1,09% |
5 anni* | -1,02% | -0,73% |
Benchmark | 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro” |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS/MBS, CMBS e in strumenti di tipo distressed o defaults. Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento. Il Comparto è gestito attivamente e si confronta con un parametro di riferimento (“benchmark”). Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può' assumere esposizione su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; • 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro”. |
Indicatore sintetico di rischio | 2 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | Massimo 0,50% p.a. |
Commissioni di incentivo | Non prevista |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | 0% |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,57% |
Data di avvio | 13/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149211418 |
Valore Quota (09/06/2023) | 11,1860 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Statuto
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: modifica SRRI Eurofundlux Azionario Globale ESG, Eurofundlux Euro Defensive, Equity Returns Absolute
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
KID - Eurofundlux Euro Defensive A
informativa sulla sostenibilità Euro Defensive A
Rendiconto ESG - Eurofundlux Euro Defensive A
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Prospetto
Scenari - Eurofundlux Euro Defensive A