Eurofundlux Obiettivo 2026 B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,042 %
19/10/2021 LU0587242974

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2021
Sicav
YTD 0,82%
1 mese -0,53%
3 mesi -0,21%
6 mesi 0,15%
Performance
Sicav
1 anno* 3,10%
3 anni* 4,95%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 0,87%
3 anni* 1,62%
5 anni* 0,86%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2021)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 10 maggio 2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2026 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2021

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto potrà investire gli attivi netti:


a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata
residua inferiore ai 12 mesi;


b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);

c. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;

d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli onvertible contingent bonds (“CoCo”);


e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);

f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle
condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di rendimento del comparto.


La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,40% p.a.

 

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,60%

Altre informazioni

Data di avvio 10/05/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587242974
Valore Quota (22/10/2021) 11,8650 €