Eurofundlux Ipac Balanced A
Bilanciati
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 14/09/2015 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 29/09/2021 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | 5,03% | 6,39% |
| 1 mese | -1,25% | -1,29% |
| 3 mesi | 1,11% | 1,49% |
| 6 mesi | 3,08% | 3,82% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 10,62% | 11,34% |
| 3 anni* | 17,96% | 23,10% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | 5,97% | 7,20% |
| 3 anni* | 5,65% | 7,16% |
| 5 anni* | 4,23% | 5,69% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 23/11/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in: NOTA: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 47,82% | 47,14% | 60,00% |
| OICR Azionari | 29,74% | 28,47% | 0% |
| OICR Obb. Gov. | 9,79% | 9,26% | 0% |
| Azioni | 9,69% | 10,49% | 40,00% |
| Liquidita' | 2,96% | 4,63% | 0% |
Distribuzione rating
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| AAA | 5,27% |
| AA | 11,55% |
| A | 5,21% |
| BBB | 18,98% |
| BB | 1,64% |
| Altro | 5,16% |
Distribuzione duration
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 7,88% |
| 1-3 anni | 12,67% |
| 3-5 anni | 4,79% |
| 5-10 anni | 17,01% |
| > 10 anni | 18,21% |
| Duration media | 7,70 |
Distribuzione geografica
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| Europa | 29,02% |
| Italia | 16,73% |
| Nord America | 8,00% |
| Altro | 2,33% |
| Giappone | 0,65% |
| Paesi Emergenti | 0,45% |
| Pacifico | 0,33% |
Principali investimenti
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 5,00% |
| X MSCI WORLD 1C | 4,69% |
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | 3,78% |
| T. ROWE PRICE-GBL FC GR E-I | 3,64% |
| FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCE | 3,57% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 20,69% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,5% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 2,14% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 23/11/2001 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0134132231 |
| Valore Quota (01/10/2021) | 11,0860 € |
Documentazione
Italia (versione in italiano)
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
-
KIID - EuroFundLux IPAC Balanced A
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
-
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
-
Moduli
-
Prospetto
Luxembourg (version française)
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