Eurofundlux Euro Equity D

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,877 %
08/04/2021 LU0517775499
  • Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 08/04/2021
Comparto Benchmark
YTD 11,69% 11,97%
1 mese 7,67% 5,70%
3 mesi 8,96% 9,13%
6 mesi 20,53% 22,18%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 40,52% 40,63%
3 anni* 17,36% 16,59%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 8,87% 8,10%
3 anni* 5,47% 5,24%
5 anni* 6,26% 5,45%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2021)

Caratteristiche

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area Euro inclusa la Gran Bretagna. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 26/02/2021 Al 29/01/2021 Benchmark
Azioni 101,97% 99,88% 100,00%
Obbligazioni 7,21% 7,42% 0%
Liquidita' 4,32% 6,77% 0%

Distribuzione geografica

Al 26/02/2021
Europa 89,10%
Italia 12,87%

Distribuzione settoriale

Al 26/02/2021 Al 29/01/2021 Benchmark
Beni Industriali 16,74% 16,08% 14,26%
Tecnologia 16,70% 16,49% 15,40%
Beni di consumo ciclici 15,48% 15,17% 16,59%
Finanza 12,94% 12,07% 13,88%
Materie Prime 10,13% 10,65% 9,73%
Beni di consumo 9,24% 8,76% 7,75%
Servizi di pubblica utilità 8,27% 8,93% 5,45%
Salute 6,27% 5,30% 6,69%
Telecomunicazioni 4,86% 5,16% 4,43%
Energia 1,33% 1,27% 4,76%
Real Estate 0,00% 0% 1,06%

Principali investimenti

Al 26/02/2021
ASML HLD 8,38%
LVMH MOET HENNESSY 7,56%
ITALY CTZS 0% 19-29 06 2021 7,21%
SAP SE 5,88%
ENEL SPA 4,52%
LINDE PLC 4,41%
ALLIANZ SE-REG 4,32%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,98%
BNP PARIBAS 3,55%
L'OREAL 3,27%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 53,06%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 30% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% Euro Stoxx 50 in Euro
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,43%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (12/04/2021) 10,9450 €

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)