Eurofundlux Euro Defensive A
Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 2 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 29/09/2021 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,43% | -0,40% |
| 1 mese | -0,07% | -0,09% |
| 3 mesi | -0,08% | -0,07% |
| 6 mesi | -0,22% | -0,24% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 0,30% | -0,23% |
| 3 anni* | -1,30% | -0,25% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,45% | -0,25% |
| 3 anni* | -0,43% | -0,08% |
| 5 anni* | -0,68% | -0,17% |
Caratteristiche
| Benchmark | 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. |
| Profilo di rischio e rendimento | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 94,14% | 93,58% | 100,00% |
| Liquidita' | 0,29% | 0,86% | 0% |
Distribuzione rating
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| AAA | 4,40% |
| AA | 4,52% |
| A | 10,61% |
| BBB | 73,68% |
| BB | 2,99% |
| Altro | 3,62% |
Distribuzione duration
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 41,24% |
| 1-3 anni | 42,10% |
| 3-5 anni | 12,63% |
| 5-10 anni | -1,84% |
| Duration media | 1,26 |
Distribuzione valutaria
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| Euro | 100,08% |
| Dollaro | 0,03% |
| Sterlina | 0,00% |
Principali investimenti
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| ITALY BTPS 1.35% 15-15 04 2022 | 4,01% |
| CTZ ZC ST22 EUR | 3,96% |
| ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022 | 3,95% |
| BOT ZC DC21 S EUR | 3,95% |
| ITALY BTPS 0.9% 17-01 08 2022 | 3,19% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 19,06% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non prevista |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,57% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149211418 |
| Valore Quota (01/10/2021) | 11,5220 € |
Documentazione
Italia (versione in italiano)
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Statuto
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Rapporto Annuale
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Rapporto Annuale
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Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
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Conflitti di interesse
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Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
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Rapporto Annuale
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
-
Avviso agli azionisti: modifica SRRI Eurofundlux Azionario Globale ESG, Eurofundlux Euro Defensive, Equity Returns Absolute
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
-
KIID - EuroFundLux Euro Defensive A
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
-
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
-
Moduli
-
Prospetto
Luxembourg (version française)
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