Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,076 %
18/05/2022 LU1558189210
  • Fino al 15/01/2020 la politica del Sicav era diversa.
  • Fino al 01/01/2022 la politica del Sicav era diversa.
Performance al 18/05/2022
Sicav Benchmark
YTD -9,83% -8,63%
1 mese -2,69% -2,29%
3 mesi -6,17% -5,56%
6 mesi -10,26% -9,15%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -6,61% -5,55%
3 anni* -2,29% -0,71%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 0,81% 1,24%
3 anni* -0,77% -0,24%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite:

a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;

b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);

c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);

d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);

e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;

f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili.

Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:

• 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro (Indice che rappresenta il rendimento complessivo delle emissioni di società, denominate in Euro, aventi i migliori rating Sustainalytics in ambito ESG). 

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,60 %

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,85%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (19/05/2022) 9,2300 €

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