EuroFundLux Emerging Markets Equity B

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione -0,910 %
19/10/2017 LU0134133981
  • Fino al 29/05/2017 la politica del Sicav era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 19/10/2017
Sicav Benchmark
YTD 18,12% 18,01%
1 mese 2,33% 1,72%
3 mesi 3,34% 2,38%
6 mesi 8,02% 7,37%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 14,09% 14,18%
3 anni* 28,32% 25,22%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 15,68% 14,26%
3 anni* 8,67% 7,78%
5 anni* 7,44% 6,63%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre 2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un terzo le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in strumenti del mercato monetario o anche detenere liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR fino al 100% dei suoi attivi netti. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017 Benchmark
OICR Az. Em. Mkt 76,51% 71,93% 0%
OICR Azionari 19,51% 19,50% 0%
OICR Obbligaz. 2,38% 2,39% 0%
Liquidita' 1,60% 6,18% 0%
Azioni 0% 0% 100,00%

Distribuzione geografica

Al 31/08/2017
Europa 84,15%
Paesi Emergenti 10,38%
Italia 3,86%
Altro 1,40%
Nord America 0,17%
Pacifico 0,04%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017 Benchmark
Tecnologia 2,58% 2,60% 27,87%
Finanza 2,53% 2,53% 23,58%
Beni di consumo ciclici 0,97% 0,98% 9,70%
Materie Prime 0,89% 0,86% 7,62%
Beni di consumo 0,80% 0,80% 6,55%
Energia 0,71% 0,70% 6,76%
Beni Industriali 0,58% 0,59% 5,53%
Telecomunicazioni 0,54% 0,54% 5,03%
Servizi di pubblica utilità 0,31% 0,31% 2,62%
Real Estate 0,25% 0,25% 2,47%
Salute 0,22% 0,22% 2,27%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/08/2017
ROBECO EMERGING MKT EQY-I -I- 8,62%
COMGEST-EMMK-EURIA 7,83%
DFA-EME MK V-$ A 7,37%
RWC-GB EM MKT-B$ 7,19%
DBX MSCI EM 1C 6,83%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 37,84%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,8% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,13%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134133981
Valore Quota (23/10/2017) 28,9080 €