Eurofundlux Equity Returns Absolute P

Sicav Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,079 %
19/10/2017 LU1173761096

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto
YTD 3,14%
1 mese 0,84%
3 mesi 1,00%
6 mesi 2,58%
Performance
Comparto
1 anno* 3,12%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,54%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe P del Comparto è il 02/03/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti in azioni in un intervallo tra 0 e 100%.
L’attivo netto non investito in azioni è investito in obbligazioni, e/o strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
OICR Abs. Ret. 93,26% 92,57%
OICR Azionari 2,51% 2,22%
OICR Bilanciati 2,43% 2,46%
Obbligazioni 1,07% 2,14%
Liquidita' 0,73% 0,61%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
HENDERSON GARTMORE UK AB RET-H 10,27%
OM-GB EQ A R-IEURH 8,79%
MLIS-MAR WAC-EURBA 8,30%
LAZ-EU AL-CAEUR 8,08%
HENDERSON HOR-PAN AL -I- EUR 8,03%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 43,48%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,95% p.a.

Commissioni di incentivo 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale dell'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in euro maggiorato del 2,00%. FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,22% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1173761096
Valore Quota (23/10/2017) 10,0840 €