Eurofundlux Emerging Markets Equity A

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un terzo le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in strumenti del mercato monetario o anche detenere liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR fino al 100% dei suoi attivi netti. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
OICR Az. Em. Mkt 66,10% 68,16% 0%
OICR Azionari 26,88% 25,47% 0%
Liquidita' 7,02% 6,38% 0%
Azioni 0% 0% 100,00%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
FID-EM MKT-YAEUR 15,55%
TROWE-EMKT EQ-I 9,40%
JPMORGAN F-EMERG MKTS-I- 8,67%
ROBECO EMERGING MKT EQY-I -I- 8,17%
DFA-EME MK V-$ A 7,08%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 48,87%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 2,10%

Commissioni di incentivo 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto ed il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,54%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134133809
Valore Quota (16/08/2018) 24,0800 €