Eurofundlux Emerging Markets Equity A

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 1,021 %
12/12/2018 LU0134133809
  • Fino al 28/05/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 12/12/2018
Comparto Benchmark
YTD -12,77% -10,73%
1 mese 0,53% 0,27%
3 mesi -0,61% -0,33%
6 mesi -10,98% -11,01%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -4,31% -1,40%
3 anni* 26,73% 28,74%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 4,18% 6,12%
3 anni* 8,22% 8,79%
5 anni* 5,93% 6,47%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 24/10/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti
principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che
investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo azionario,
emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la
loro attività principale in uno di questi paesi.
Fino ad un terzo le attività nette del comparto potranno essere
investite in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in valori mobiliari di tipo azionario emessi
Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro
attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di
tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB-
(investment grade), in strumenti del mercato monetario o
anche detenere liquidità costituite tra l’altro da depositi
bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato
monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Accessoriamente, una parte minima dell'esposizione potrà
ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei
titoli sopra menzionati.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente
comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di
copertura.
Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è
costituito dall'indice:
• 100% MSCI Emerging Markets in Euro.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018 Benchmark
OICR Az. Em. Mkt 63,84% 66,10% 0%
OICR Azionari 27,25% 26,88% 0%
Liquidita' 8,91% 7,02% 0%
Azioni 0% 0% 100,00%

Principali investimenti

Al 31/10/2018
FID-EM MKT-YAEUR 16,30%
JPMORGAN F-EMERG MKTS-I- 10,24%
TROWE-EMKT EQ-I 9,60%
ROBECO EMERGING MKT EQY-I -I- 8,72%
DEL-EMMKT-$IA 8,51%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 53,36%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 2,10%

Commissioni di incentivo 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto ed il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 3,01%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134133809
Valore Quota (14/12/2018) 22,8610 €