Eurofundlux Bond Income D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione 0,000 %
21/01/2021 LU0828344357

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 21/01/2021
Comparto
YTD 0,05%
1 mese 0,19%
3 mesi 2,14%
6 mesi 2,96%
Performance
Comparto
1 anno* 0,04%
3 anni* 0,83%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 4,10%
3 anni* 0,28%
5 anni* 1,50%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 01/10/2012. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/11/2020 Al 30/10/2020
Obbligazioni 89,06% 87,54%
Liquidita' 10,94% 1,21%
Altro 0% -0,72%

Distribuzione rating

Al 30/11/2020
AAA 1,84%
AA 1,13%
A 5,87%
BBB 30,55%
BB 32,08%
B 7,05%
<B 0,17%
Altro 10,37%

Distribuzione duration

Al 30/11/2020
0-1 anno 2,64%
1-3 anni 15,66%
3-5 anni 45,10%
5-10 anni 21,15%
> 10 anni 4,52%
Duration media 4,30

Distribuzione geografica

Al 30/11/2020
Europa 60,29%
Italia 13,32%
Nord America 11,69%
Altro 2,80%
Paesi Emergenti 0,97%

Principali investimenti

Al 30/11/2020
ORAFP 5 10/29/49 1,54%
GE CAPITAL INTL 4.418% 16-15 11 2035 1,51%
NATWEST MARKETS 1% 19-28 05 2024 1,48%
VW 4 5/8 03/24/49 1,44%
ERSTBK 6 1/2 PERP 1,42%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,39%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.
Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2012
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0828344357
Valore Quota (25/01/2021) 8,9180 €

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)

Prodotti simili

Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento 4

© 2021 Euromobiliare International Fund Sicav