Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,098 %
19/04/2017 LU0909055039
Performance al 19/04/2017
Sicav Benchmark
YTD -1,32% -0,96%
1 mese 1,34% 1,54%
3 mesi -0,23% 0,21%
6 mesi -3,19% -2,87%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -2,47% -1,67%
3 anni* 8,51% 12,62%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -1,60% -0,46%
3 anni* 2,76% 4,04%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

Caratteristiche

Benchmark Benchmark of Eurofundlux Euro Government Bond
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i suoi attivi netti:
a. in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati membri dell'UE.
Il Comparto potrà ugualmente investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o di altri OICR) che investano in valori a reddito fisso emessi da uno Stato menbro dell'UE.
A titolo accessorio il Comparto potrà ugualmente investire in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito situati in paesi dell’area UE aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% "Merrill Lynch Euro Government Bond Index” (indice rappresentativo del mercato dei titoli governativi della zona Euro con una durata di vita residuale superiore a 1 anno).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/12/2016 Al 30/11/2016
OICR Obb. Gov. 78,53% 80,28%
OICR Obbligaz. 16,27% 16,87%
Liquidita' 5,19% 2,85%

Principali investimenti

Al 30/12/2016
JPM F-EU GOV BD -C ?A -I- 18,90%
SISF-EU GVB-C AC 17,94%
PARVEST BD EURO GOV -I- 16,27%
PICTET FUNDS EUR GOV BONDS -I 15,55%
DEXIA BOND EUR GOV I -C- -I- 11,83%
Principali 5 strumenti del patrimonio 80,49%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,54%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (21/04/2017) 11,1810 €