Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,025 %
06/07/2020 LU0909055039
Performance al 06/07/2020
Sicav Benchmark
YTD 1,46% 1,94%
1 mese 1,36% 1,68%
3 mesi 1,78% 1,93%
6 mesi 0,93% 1,33%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 1,86% 2,73%
3 anni* 6,66% 11,25%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 3,31% 4,58%
3 anni* 2,17% 3,61%
5 anni* 1,93% 3,22%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Euro Government Bond Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i suoi attivi netti principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori a reddito fisso emessi da Stati membri dell'UE.
A titolo accessorio il Comparto potrà ugualmente investire in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito situati in paesi dell’area UE aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Accessoriamente, una parte minima dell’esposizione potrà ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei titoli sopra menzionati.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.
 

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2020 Al 29/05/2020
OICR Obb. Gov. 68,19% 65,83%
OICR Obbligaz. 20,51% 20,28%
Altro 7,24% 7,17%
Liquidita' 4,06% 6,72%

Principali investimenti

Al 30/06/2020
DEXIA BOND EUR GOV I -C- -I- 16,10%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEURA 15,30%
BNPP EURO GOVERNMENT BOND ICA 14,69%
SISF-EU GVB-C AC 14,52%
GENERALI INV EURO BONDS BX -I- 14,42%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 75,03%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,57%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (08/07/2020) 11,9400 €