Eurofundlux Equity Returns Absolute G

Sicav Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,108 %
09/12/2019 LU1396749019
  • Fino al 08/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 09/12/2019
Comparto
YTD 2,06%
1 mese 0,99%
3 mesi 0,37%
6 mesi 0,92%
Performance
Comparto
1 anno* -3,16%
3 anni* 0,19%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -1,61%
3 anni* 0,06%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute G non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible
contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.
Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Azioni 33,10% 29,05%
Obbligazioni 27,66% 28,90%
Liquidita' 16,44% 12,65%

Distribuzione geografica

Al 31/10/2019
Nord America 24,80%
Europa 3,81%
Italia 2,14%
Pacifico 1,19%
Giappone 1,07%
Paesi Emergenti 0,09%

Distribuzione settoriale

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Finanza 10,06% 3,76%
Salute 5,58% 5,54%
Tecnologia 5,46% 10,05%
Beni di consumo ciclici 4,18% -2,05%
Beni Industriali 4,18% 6,80%
Beni di consumo 2,80% 3,88%
Servizi di pubblica utilità 1,79% 1,68%
Materie Prime 1,35% 2,27%
Energia 0,68% 0,14%
Real Estate -1,10% -1,00%
Telecomunicazioni -1,88% -2,04%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,96%

Altre informazioni

Data di avvio 15/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 25.000
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU1396749019
Valore Quota (11/12/2019) 10,1090 €