Eurofundlux Qbond Absolute Return D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,031 %
19/10/2017 LU1396749100
Performance al 19/10/2017
Comparto Benchmark
YTD -1,72% -0,23%
1 mese -0,02% -0,02%
3 mesi -0,30% -0,09%
6 mesi -0,91% -0,15%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,58% -0,25%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

Caratteristiche

Benchmark 100% BofA Merril Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Distribuzione di capitale o di altri utili.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe: a. in obbligazioni; b. in strumenti del mercato monetario; c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso; aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
Obbligazioni 51,05% 53,15%
Liquidita' 4,29% 2,65%

Distribuzione rating

Al 31/08/2017
AAA 22,07%
AA 3,00%
BBB 59,37%

Distribuzione duration

Al 31/08/2017
0-1 anno 20,70%
1-3 anni 2,37%
3-5 anni 9,37%
5-10 anni 15,91%
> 10 anni 2,70%
Duration media 1,64

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2017
Euro 85,82%
Dollaro 2,91%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
CTZ ZC MZ18 EUR 6,54%
CCT-EU TV EUR6M+1,80 5,03%
ISHARES CORP BOND LA 4,45%
BTP ITALIA AP20 EUR 4,34%
ISHARES BG EUR CORP BD 4,26%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 24,61%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 0,9%

Commissioni di incentivo 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro + 1,00%
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 15/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (23/10/2017) 9,7140 €