Eurofundlux Qbond Absolute Return D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,073 %
15/06/2018 LU1396749100
Performance al 15/06/2018
Comparto Benchmark
YTD -1,06% -0,16%
1 mese -0,25% 0,02%
3 mesi -0,43% -0,08%
6 mesi -1,25% -0,19%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -1,89% -0,32%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2018)

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Distribuzione di capitale o di altri utili.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe: a. in obbligazioni; b. in strumenti del mercato monetario; c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso; aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2018 Al 29/03/2018
Obbligazioni 45,85% 43,60%
Liquidita' 1,04% 4,01%

Distribuzione rating

Al 30/04/2018
AAA 26,40%
AA 1,58%
A 4,13%
BBB 57,63%
Altro 2,29%

Distribuzione duration

Al 30/04/2018
0-1 anno 18,29%
1-3 anni -3,29%
3-5 anni 16,59%
5-10 anni 11,19%
> 10 anni 3,06%
Duration media 1,52

Distribuzione valutaria

Al 30/04/2018
Euro 92,12%
Dollaro 3,45%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 30/04/2018
BTP ITALIA AP20 EUR 5,26%
Germany 1.0000% DBR Aug 2024 5,09%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 4,90%
Italy 5.5000% BTPS Nov 2022 4,88%
Italy 4.5000% BTPS Mar 2024 4,84%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 24,96%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 0,9%

Commissioni di incentivo 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro + 1,00%
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 15/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (19/06/2018) 9,5750 €