EuroFundLux QBond Absolute Return B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3

Caratteristiche

Benchmark 100% “ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso;
aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% “BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro” (indice rappresentativo degli strumenti finanziari e obbligazioni, denominate in euro, emesse dal Governo italiano aventi scadenza minore di un anno).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 44,22% 45,85%
Liquidita' 6,88% 1,04%

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 25,15%
AA 1,61%
A 4,21%
BBB 56,08%
Altro 2,31%

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 18,54%
1-3 anni -2,89%
3-5 anni 15,77%
5-10 anni 9,86%
> 10 anni 2,95%
Duration media 1,40

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2018
Euro 90,05%
Dollaro 3,62%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
BTP ITALIA AP20 EUR 5,20%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 4,82%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 4,68%
Italy 5.5000% BTPS Nov 2022 4,65%
Italy 4.5000% BTPS Mar 2024 4,57%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,92%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 massimo 0,90% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,11%

Altre informazioni

Data di avvio 01/02/2006
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0241092161
Valore Quota (16/08/2018) 12,0810 €