EuroFundLux QBond Absolute Return B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,033 %
19/10/2017 LU0241092161

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto Benchmark
YTD -1,68% -0,23%
1 mese -0,02% -0,02%
3 mesi -0,29% -0,09%
6 mesi -0,90% -0,15%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,52% -0,25%
3 anni* -2,25% -0,02%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -1,16% -0,12%
3 anni* -0,76% -0,01%
5 anni* 0,70% 0,42%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 febbraio 2006. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% BofA Merril Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso;
aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% “BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro” (indice rappresentativo degli strumenti finanziari e obbligazioni, denominate in euro, emesse dal Governo italiano aventi scadenza minore di un anno).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
Obbligazioni 51,05% 53,15%
Liquidita' 4,29% 2,65%

Distribuzione rating

Al 31/08/2017
AAA 22,07%
AA 3,00%
BBB 59,37%

Distribuzione duration

Al 31/08/2017
0-1 anno 20,70%
1-3 anni 2,37%
3-5 anni 9,37%
5-10 anni 15,91%
> 10 anni 2,70%
Duration media 1,64

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2017
Euro 85,82%
Dollaro 2,91%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
CTZ ZC MZ18 EUR 6,54%
CCT-EU TV EUR6M+1,80 5,03%
ISHARES CORP BOND LA 4,45%
BTP ITALIA AP20 EUR 4,34%
ISHARES BG EUR CORP BD 4,26%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 24,61%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 massimo 0,90% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,11%

Altre informazioni

Data di avvio 01/02/2006
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0241092161
Valore Quota (23/10/2017) 12,2760 €