Eurofundlux Qbond Absolute Return A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,009 %
18/08/2017 LU0354447772

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 18/08/2017
Comparto Benchmark
YTD -1,49% -0,17%
1 mese -0,05% -0,02%
3 mesi -0,44% -0,08%
6 mesi -0,84% -0,14%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,36% -0,18%
3 anni* -1,77% 0,18%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,72% -0,06%
3 anni* -0,59% 0,06%
5 anni* 0,82% 0,66%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/04/2008. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% BofA Merril Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori mobiliari a reddito fisso aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi daemittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari)per almeno il 95% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017 Benchmark
Obbligazioni 53,35% 44,48% 100,00%
Liquidita' 3,71% 5,30% 0%

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
AAA 20,93%
AA 2,83%
BBB 61,27%

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 22,76%
1-3 anni 1,22%
3-5 anni 11,76%
5-10 anni 15,07%
> 10 anni 2,54%
Duration media 1,66

Distribuzione valutaria

Al 30/06/2017
Euro 85,60%
Dollaro 3,15%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 30/06/2017
CTZ ZC MZ18 EUR 6,24%
CCT-EU TV EUR6M+1,80 4,79%
ISHARES CORP BOND LA 4,19%
BTP ITALIA AP20 EUR 4,11%
ISHARES BG EUR CORP BD 4,04%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,37%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,9% p.a.

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) maggiorato dell'1%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2008
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0354447772
Valore Quota (22/08/2017) 11,6400 €