Eurofundlux Qbond Absolute Return A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3

Caratteristiche

Benchmark 100% “ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori mobiliari a reddito fisso aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi daemittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari)per almeno il 95% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Obbligazioni 44,22% 45,85% 100,00%
Liquidita' 6,88% 1,04% 0%

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 25,15%
AA 1,61%
A 4,21%
BBB 56,08%
Altro 2,31%

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 18,54%
1-3 anni -2,89%
3-5 anni 15,77%
5-10 anni 9,86%
> 10 anni 2,95%
Duration media 1,40

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2018
Euro 90,05%
Dollaro 3,62%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
BTP ITALIA AP20 EUR 5,20%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 4,82%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 4,68%
Italy 5.5000% BTPS Nov 2022 4,65%
Italy 4.5000% BTPS Mar 2024 4,57%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,92%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,9% p.a.

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) maggiorato dell'1%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2008
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0354447772
Valore Quota (19/10/2018) 11,3250 €