Eurofundlux Obiettivo 2024 B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,130 %
17/07/2019 LU1396748805

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 17/07/2019
Comparto
YTD 4,30%
1 mese 1,44%
3 mesi 1,79%
6 mesi 3,92%
Performance
Comparto
1 anno* 2,94%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,88%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 6 luglio 2016. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2024 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto potranno essere investite: 
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in
strumenti di mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazioni applicabili;
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);
c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o contingent convertible bonds ("CoCo");
d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds”).
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto.
Fino ad un massimo del 10% degli attivi netti il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.
A partire dal 31 dicembre 2024, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall'Euro,la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2019 Al 30/04/2019
Obbligazioni 97,01% 98,11%
Liquidita' 2,99% 1,89%

Distribuzione rating

Al 31/05/2019
A 0,72%
BBB 26,13%
BB 41,62%
B 9,76%
<B 0,48%
Altro 18,30%

Distribuzione duration

Al 31/05/2019
0-1 anno 14,57%
1-3 anni 37,52%
3-5 anni 32,14%
5-10 anni 12,04%
> 10 anni 0,73%
Duration media 2,98

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2019
Euro 100,00%

Principali investimenti

Al 31/05/2019
VOVCAB 3 1/4 05/18/21 1,83%
SHAEFF 2 3/4 09/15/21 1,76%
MATTER 3 7/8 05/01/22 1,75%
SAIPEM FINAN TF 3% M 1,68%
ANSALDO ENER TF 2,87 1,29%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,29%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,40% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,65%

Altre informazioni

Data di avvio 06/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1396748805
Valore Quota (19/07/2019) 10,6990 €