EuroFundLux Obiettivo 2019 B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark EuroFundLux Obiettivo 2019 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 100% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o da società aventi la loro sede o loro attività principalmente in Europa o Stati Uniti e alternativamente in paesi delll’OCSE, aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Entro i limiti indicati il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 95,36% 98,51%
Liquidita' 4,64% 1,49%

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
BBB 11,33%
BB 46,12%
B 17,07%
Altro 20,84%

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 14,07%
1-3 anni 75,70%
3-5 anni 3,20%
5-10 anni 2,39%
Duration media 1,88

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2018
Euro 100,00%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
LOTTOMATICA SPA 05MZ20 3,5% 3,35%
SAIPEM FINAN TF 3% M 3,24%
FC FIN EU TF 6.75% O 2,72%
PARPUB 3.567 09/22/20 2,63%
ARCELOR MITT TF 2,87 2,60%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 14,54%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,70% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,85%

Altre informazioni

Data di avvio 06/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1396748805
Valore Quota (16/08/2018) 10,4380 €