Eurofundlux Obiettivo 2017 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,017 %
19/10/2017 LU0497136902
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto
YTD 0,23%
1 mese -0,03%
3 mesi -0,10%
6 mesi -0,15%
Performance
Comparto
1 anno* 0,58%
3 anni* 1,20%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,51%
3 anni* 0,40%
5 anni* 1,04%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2017 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. a concorrenza di almeno 50% in obbligazioni emesse da società situate in paesi dell’Unione Europea, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea;
b. fino a concorrenza del 100% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il comparto può investire anche:
a: fino ad un massimo del 50% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. fino ad un massimo del 30% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
Obbligazioni 97,19% 95,92%
Liquidita' 2,81% 4,08%

Distribuzione rating

Al 31/08/2017
A 1,72%
BBB 37,06%
BB 34,27%
Altro 24,14%

Distribuzione duration

Al 31/08/2017
0-1 anno 60,64%
1-3 anni 35,77%
3-5 anni 0,78%
Duration media 0,82

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2017
Euro 99,54%
Dollaro 0,43%
Sterlina 0,03%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
EDP FINANCE 21ST17 5,75% 3,54%
GM 0.85 02/23/18 3,33%
CNH IND FIN TF 6.25% 3,15%
GAZPRU 4 5/8 10/15/18 3,07%
BENI STABILI 4.125% 3,06%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 16,15%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 0,70% p.a.
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: massimo 0,60% p.a.
Dal 1 gennaio 2018: massimo 0,50% p.a.
 
Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,04% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 28/04/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0497136902
Valore Quota (23/10/2017) 11,6580 €

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