Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A
Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 3 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 15/01/2020 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 02/04/2020 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -6,96% |
| 1 mese | -7,03% |
| 3 mesi | -7,11% |
| 6 mesi | -7,43% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -7,78% |
| 3 anni* | -8,71% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -4,22% |
| 3 anni* | -2,99% |
| 5 anni* | -1,52% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe: |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 28/02/2020 | Al 31/01/2020 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 89,76% | 87,71% |
| Liquidita' | 4,88% | 5,96% |
Distribuzione rating
| Al 28/02/2020 | |
|---|---|
| AAA | 0,76% |
| AA | 9,59% |
| A | 25,58% |
| BBB | 44,65% |
| BB | 2,28% |
| B | 2,08% |
| Altro | 10,27% |
Distribuzione duration
| Al 28/02/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 9,69% |
| 1-3 anni | 10,71% |
| 3-5 anni | 23,95% |
| 5-10 anni | 31,09% |
| > 10 anni | 14,31% |
| Duration media | 6,45 |
Distribuzione valutaria
| Al 28/02/2020 | |
|---|---|
| Euro | 99,76% |
| Dollaro | 0,22% |
| Sterlina | 0,12% |
Principali investimenti
| Al 28/02/2020 | |
|---|---|
| DAIMLER INTL FIN 0.875% 18-09 04 2024 | 3,25% |
| REPSOL INTL FIN 0.5% 17-23 05 2022 | 2,68% |
| TMO 2 04/15/25 | 2,31% |
| PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 | 2,21% |
| NESTLE FIN INTL 1.75% 17-02 11 2037 | 2,19% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 12,64% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 1% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,29% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 28/04/2010 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0497136902 |
| Valore Quota (06/04/2020) | 10,6540 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
-
Avis aux actionnaires - Modifications pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
-
Rapport Annuel
-
Avis de fusion pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Italia (versione in italiano)
-
Rapporto Annuale
-
KIID Euromobiliare IF Euro Sustainable Corporate Bond ESG - A
-
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : modifiche ai comparti Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
-
Avviso di fusione - Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
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