Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,026 %
28/09/2020 LU0497136902
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 15/01/2020 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 28/09/2020
Comparto Benchmark
YTD -0,16% 0,51%
1 mese 0,16% 0,36%
3 mesi 1,64% 2,05%
6 mesi 7,28% 7,05%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,57% -1,63%
3 anni* -3,74% -1,63%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -1,55% -0,82%
3 anni* -1,26% -0,55%
5 anni* -0,33% -0,33%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. a concorrenza di almeno 50% in obbligazioni emesse da società situate in paesi dell’Unione Europea, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea;
b. fino a concorrenza del 100% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il comparto può investire anche:
a: fino ad un massimo del 50% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. fino ad un massimo del 30% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Obbligazioni 97,63% 98,00%
Liquidita' 2,37% 2,00%

Distribuzione rating

Al 31/08/2020
AA 7,42%
A 24,31%
BBB 49,22%
BB 8,57%
B 1,10%
Altro 7,01%

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno 3,52%
1-3 anni 14,20%
3-5 anni 32,51%
5-10 anni 35,65%
> 10 anni 11,75%
Duration media 6,04

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2020
Euro 99,27%
Dollaro 0,63%
Sterlina 0,11%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 2,12%
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 1,98%
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN 1,98%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN 1,77%
MERCK 19-25 06 2079 FRN 1,73%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 9,58%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1%

Commissioni di incentivo 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,29%

Altre informazioni

Data di avvio 28/04/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0497136902
Valore Quota (30/09/2020) 11,4360 €

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