Eurofundlux Azionario Globale ESG I

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione 0,094 %
20/01/2020 LU1492371270
Performance al 20/01/2020
Comparto Benchmark
YTD 2,09% 3,72%
1 mese 1,27% 2,80%
3 mesi 6,36% 10,58%
6 mesi 7,30% 11,43%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 22,19% 27,49%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 6,24% 9,49%
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2019)

Caratteristiche

Benchmark Benchmark of Eurofundlux Azionario Globale ESG
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Ricercare la crescita del capitale investito a lungo termine con l’obiettivo di raggiungere una performance superiore a quella del benchmark.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%.

Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili.

Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi.

Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse ndall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/12/2019 Al 29/11/2019
Azioni 85,24% 86,53%
Liquidita' 14,76% 13,47%

Distribuzione geografica

Al 31/12/2019
Nord America 51,64%
Euro Zona 12,17%
Europa non Euro 11,48%
Asia/Pacifico 9,96%

Distribuzione settoriale

Al 31/12/2019 Al 29/11/2019
Beni di consumo 12,30% 12,47%
Tecnologia 11,86% 11,96%
Beni di consumo ciclici 11,25% 11,58%
Real Estate 9,62% 9,58%
Servizi di pubblica utilità 9,50% 8,95%
Finanza 8,30% 8,72%
Beni Industriali 7,10% 7,57%
Salute 6,65% 7,17%
Energia 3,16% 2,90%
Telecomunicazioni 2,77% 3,07%
Materie Prime 2,73% 2,58%

Principali investimenti

Al 31/12/2019
Alliant Energy Corp 0,89%
Altria Group Inc 0,84%
Kimco Realty Corp 0,82%
Philip Morris International In 0,75%
ANSYS Inc 0,71%
Global Payments Inc 0,69%
Pinnacle West Capital Corp 0,67%
Entergy Corp 0,66%
Leggett & Platt Inc 0,65%
Perrigo Co PLC 0,63%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 7,31%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,35%

Commissioni di incentivo 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,67%

Altre informazioni

Data di avvio 23/01/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000
ISIN al portatore LU1492371270
Valore Quota (22/01/2020) 11,6290 €