Eurofundlux Multi Income I4 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,077 %
18/08/2017 LU0937853397

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 18/08/2017
Comparto
YTD 2,56%
1 mese 0,37%
3 mesi 0,77%
6 mesi 1,89%
Performance
Comparto
1 anno* 6,34%
3 anni* 8,02%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,37%
3 anni* 2,60%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income I4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento


Il Comparto, denominato in Euro, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
Obbligazioni 73,96% 74,90%
Azioni 13,98% 12,26%
Liquidita' 12,06% 12,84%

Distribuzione geografica

Al 30/06/2017
Europa 7,39%
Nord America 4,74%
Paesi Emergenti 0,91%
Pacifico 0,37%
Italia 0,31%
Giappone 0,26%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
AAA 15,91%
AA 0,52%
A 2,08%
BBB 10,92%
BB 25,27%
B 10,96%
<B 0,74%
Altro 7,57%

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 8,38%
1-3 anni 20,32%
3-5 anni 10,72%
5-10 anni 27,54%
> 10 anni 7,01%
Duration media 4,07

Principali investimenti

Al 30/06/2017
Germany 0.0000% BKO Sep 2018 4,59%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 4,39%
Germany 2.5000% DBR Aug 2046 4,22%
Germany 0.0000% BKO Dec 2018 1,84%
RABOBK 5 1/2 01/22/49 1,04%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 16,08%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,96%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853397
Valore Quota (22/08/2017) 10,4050 €