Eurofundlux Multi Income I4 B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,461 %
12/12/2018 LU0937853553

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 12/12/2018
Comparto
YTD -4,65%
1 mese -2,48%
3 mesi -3,90%
6 mesi -3,81%
Performance
Comparto
1 anno* 0,32%
3 anni* 12,14%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,29%
3 anni* 3,90%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

 

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income I4 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari, di seguito “non investment grade”).
Il Comparto potrà investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Le attività nette del comparto possono essere investite fino ad un massimo del 30% in obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà ugualmente investire, fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Infine potrà investire, fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali paesi.
Fino ad un massimo del 30%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/ o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per (i) la copertura del rischio di credito, (ii) ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018
Obbligazioni 75,13% 76,28%
Azioni 20,49% 20,22%
Liquidita' 4,38% 3,50%

Distribuzione rating

Al 31/10/2018
AAA 6,40%
AA 0,46%
A 2,29%
BBB 14,69%
BB 29,50%
B 11,09%
<B 1,20%
Altro 9,50%

Distribuzione duration

Al 31/10/2018
0-1 anno 10,86%
1-3 anni 10,92%
3-5 anni 20,36%
5-10 anni 30,59%
> 10 anni 2,26%
Duration media 3,41

Distribuzione geografica

Al 31/10/2018
Europa 10,65%
Nord America 7,05%
Paesi Emergenti 1,30%
Giappone 0,72%
Pacifico 0,41%
Italia 0,36%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/10/2018
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 4,01%
Germany 0.0000% BKO Dec 2018 1,62%
Italy 2.8000% BTPS Mar 2067 0,99%
WIND TRE TV EUR3M+2, 0,96%
RABOBK 5 1/2 01/22/49 0,94%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,52%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,90% p.a.

Commissioni di incentivo 1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,06%

Altre informazioni

Data di avvio 01/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853553
Valore Quota (14/12/2018) 11,3630 €