Eurofundlux Multi Income I4 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income I4 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 74,94% 77,64%
Azioni 20,00% 18,20%
Liquidita' 5,07% 4,16%

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 10,27%
AA 0,45%
A 2,25%
BBB 12,51%
BB 27,52%
B 11,59%
<B 0,65%
Altro 9,69%

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 15,02%
1-3 anni 10,97%
3-5 anni 12,68%
5-10 anni 33,68%
> 10 anni 2,45%
Duration media 3,40

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 10,20%
Nord America 7,15%
Paesi Emergenti 1,26%
Giappone 0,66%
Italia 0,39%
Pacifico 0,34%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
Germany 0.0000% BKO Sep 2018 3,99%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,93%
Germany 0.0000% BKO Dec 2018 1,60%
RABOBK 5 1/2 01/22/49 0,93%
WIND TRE TV EUR3M+2, 0,86%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 11,31%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,96%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853124
Valore Quota (16/08/2018) 11,7440 €