Eurofundlux Multi Income I4 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,306 %
16/08/2019 LU0937853124

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 16/08/2019
Comparto
YTD 5,84%
1 mese -1,48%
3 mesi 0,73%
6 mesi 2,61%
Performance
Comparto
1 anno* 2,11%
3 anni* 8,17%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,87%
3 anni* 2,66%
5 anni* 1,90%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income I4 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019
Obbligazioni 76,62% 78,88%
Azioni 21,25% 20,99%
Liquidita' 2,12% 0,14%

Distribuzione rating

Al 28/06/2019
AAA 3,71%
A 2,90%
BBB 16,38%
BB 31,03%
B 10,76%
<B 1,51%
Altro 10,34%

Distribuzione duration

Al 28/06/2019
0-1 anno 17,66%
1-3 anni 13,30%
3-5 anni 21,00%
5-10 anni 22,01%
> 10 anni 2,65%
Duration media 3,15

Distribuzione geografica

Al 28/06/2019
Europa 10,65%
Nord America 8,29%
Paesi Emergenti 1,19%
Giappone 0,76%
Italia 0,36%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 28/06/2019
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,71%
Italy 2.8000% BTPS Mar 2067 1,27%
RABOBK 5 1/2 01/22/49 1,02%
TOTAL SA 15-29 12 2049 FRN 0,83%
INTESA SANPAOLO 3.125% 17-14 07 2022 0,79%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,61%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,00%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853124
Valore Quota (20/08/2019) 11,8450 €