Eurofundlux Multi Income F4 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income F4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”.
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Società situate o che esercitano la loro attività principale in paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”;
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventiuna durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 65,53% 66,49%
Liquidita' -0,30% -0,67%
Altro -0,51% -0,71%

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 3,80%
AA 4,11%
A 12,73%
BBB 25,75%
BB 25,90%
B 14,70%
<B 1,75%
Altro 12,51%

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 2,56%
1-3 anni 4,57%
3-5 anni 2,76%
5-10 anni 42,17%
> 10 anni 13,48%
Duration media 4,71

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Nord America 46,68%
Europa 28,14%
Altro 10,44%
Paesi Emergenti 6,54%
Pacifico 4,15%
Italia 3,29%
Giappone 2,01%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
WELLTR 1 1/8 01/21/27 2,06%
DAIGAG 5 10/02/23 1,61%
BAC 3.419 12/20/28 1,60%
MS 3 5/8 01/20/27 1,57%
SGSPAA 3 1/2 07/07/27 1,48%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,32%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 4% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,76%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2012
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0828344357
Valore Quota (19/10/2018) 8,7880 €

Documentazione

Italia (versione in italiano)

Luxembourg (version française)

Spagna (Versión Española)