Eurofundlux Multi Income F4 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,018 %
19/10/2017 LU0828344357

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto
YTD 1,64%
1 mese -0,24%
3 mesi 0,17%
6 mesi 0,51%
Performance
Comparto
1 anno* 1,06%
3 anni* 2,46%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,87%
3 anni* 0,81%
5 anni* 1,84%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 01/10/2012. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Multi Income F4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”.
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Società situate o che esercitano la loro attività principale in paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”;
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventiuna durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
Obbligazioni 66,38% 68,60%
Liquidita' 8,95% 9,99%
Altro -2,62% -4,98%

Distribuzione geografica

Al 31/08/2017
Nord America 45,43%
Europa 27,10%
Altro 11,25%
Pacifico 5,01%
Paesi Emergenti 3,23%
Giappone 1,89%

Distribuzione rating

Al 31/08/2017
AAA 3,10%
AA 11,93%
A 7,01%
BBB 24,29%
BB 19,50%
B 18,23%
<B 1,30%
Altro 8,56%

Distribuzione duration

Al 31/08/2017
0-1 anno -0,14%
1-3 anni 10,87%
3-5 anni 6,42%
5-10 anni 38,53%
> 10 anni 10,70%
Duration media 4,34

Principali investimenti

Al 31/08/2017
TII 0 1/8 04/15/21 2,85%
WELLTR 1 1/8 01/21/27 1,71%
TII 0 5/8 01/15/26 1,60%
ACT 3.8 03/15/25 1,47%
NEW ZEALAND I/L 1,40%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 9,02%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 4% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,76%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2012
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0828344357
Valore Quota (23/10/2017) 9,2720 €