Eurofundlux Ipac Balanced A

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,022 %
22/03/2017 LU0134132231
  • Fino al 14/09/2015 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/03/2017
Comparto Benchmark
YTD 0,34% 0,42%
1 mese -1,09% -1,20%
3 mesi -0,04% -0,04%
6 mesi 1,55% 2,33%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 1,28% 6,26%
3 anni* 27,99% 42,13%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 1,38% 5,99%
3 anni* 8,57% 12,43%
5 anni* 11,36% 14,55%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2016)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 23/11/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index 
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in:
a. obbligazioni e/o in
b. strumenti del mercato monetario e/o in
c. parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR), che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario e/o in
d. liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 60% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente valori mobiliari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 20%, in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente in Paesi Emergenti.
Il Comparto può investire in tutte le aree geografiche.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017 Benchmark
Obbligazioni 37,41% 45,28% 60,00%
OICR Azionari 34,21% 32,64% 0%
Liquidita' 17,13% 11,23% 0%
OICR Obbligaz. 6,13% 6,73% 0%
Azioni 5,12% 4,12% 40,00%

Distribuzione geografica

Al 28/02/2017
Europa 27,61%
Italia 10,11%
Nord America 2,46%
Paesi Emergenti 2,12%
Altro 0,23%

Distribuzione rating

Al 28/02/2017
AAA 9,34%
AA 9,06%
A 2,62%
BBB 11,81%
BB 1,79%
Altro 0,44%

Distribuzione duration

Al 28/02/2017
0-1 anno 5,24%
1-3 anni 3,65%
3-5 anni 5,77%
5-10 anni 22,46%
> 10 anni 5,61%
Duration media 5,06

Principali investimenti

Al 28/02/2017
VONTOBEL GLOBAL VALUE EQT-I- 5,59%
ARTSN-GL OPP-IEURA 5,36%
GS-GL COR EQ-IC 5,34%
ARTISAN GLOBAL VALUE 4,90%
MFS MER-GL E-I1EUR 4,75%
Principali 5 strumenti del patrimonio 25,94%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 2%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,60% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 23/11/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134132231
Valore Quota (24/03/2017) 9,2560 €