Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,727 %
16/08/2019 LU1315881273

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 16/08/2019
Comparto
YTD 1,95%
1 mese -1,61%
3 mesi -0,92%
6 mesi -0,21%
Performance
Comparto
1 anno* 0,35%
3 anni* 2,12%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,38%
3 anni* 0,70%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019
Azioni 29,27% 35,54%
Liquidita' 17,71% 17,55%
Obbligazioni 0,00% 0,00%
Altro -0,07% -0,08%

Distribuzione geografica

Al 28/06/2019
Europa 27,66%
Italia 1,61%
Nord America 0,00%

Distribuzione settoriale

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019
Servizi di pubblica utilità 11,61% 9,80%
Finanza 8,55% 10,57%
Beni di consumo 7,40% 6,83%
Salute 3,30% 2,18%
Energia 2,65% 4,95%
Telecomunicazioni 1,82% 2,78%
Materie Prime 0,38% 2,02%
Real Estate -0,33% -0,31%
Beni Industriali -0,60% 0,04%
Tecnologia -1,47% -0,57%
Beni di consumo ciclici -4,03% -2,73%

Principali investimenti

Al 28/06/2019
TOTAL SA 4,68%
UNILEVER PLC 4,46%
ENEL SPA 4,17%
BP PLC 4,16%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 3,91%
RIO TINTO PLC 3,70%
GLAXOSMITHKLINE 3,59%
DANONE 3,54%
AXA 3,14%
ENDESA SA 3,07%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 38,41%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,55%

Altre informazioni

Data di avvio 18/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1315881273
Valore Quota (20/08/2019) 10,2950 €