Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P
Bilanciati
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 17/04/2019 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 3,27% |
| 1 mese | -0,21% |
| 3 mesi | 2,39% |
| 6 mesi | 3,17% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 4,41% |
| 3 anni* | 4,66% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 1,10% |
| 3 anni* | 1,53% |
| 5 anni* | n.a. |
In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 28/02/2019 | Al 31/01/2019 | |
|---|---|---|
| Azioni | 36,42% | 38,09% |
| Liquidita' | 8,85% | 11,17% |
| Obbligazioni | 5,08% | 6,35% |
| Altro | -0,08% | -0,07% |
Distribuzione geografica
| Al 28/02/2019 | |
|---|---|
| Europa | 33,27% |
| Italia | 3,15% |
| Nord America | 0,00% |
Distribuzione settoriale
| Al 28/02/2019 | Al 31/01/2019 | |
|---|---|---|
| Finanza | 13,49% | 12,91% |
| Servizi di pubblica utilità | 11,80% | 9,94% |
| Beni di consumo | 5,74% | 5,81% |
| Energia | 3,99% | 4,07% |
| Telecomunicazioni | 3,36% | 3,43% |
| Materie Prime | 1,96% | 1,97% |
| Salute | 1,06% | 2,30% |
| Tecnologia | -0,11% | -0,09% |
| Beni Industriali | -0,32% | 1,45% |
| Real Estate | -0,32% | -0,30% |
| Beni di consumo ciclici | -4,23% | -3,40% |
Principali investimenti
| Al 28/02/2019 | |
|---|---|
| ITALY BOTS 0% 18-29 03 2019 | 5,08% |
| TOTAL SA | 4,76% |
| ASTRAZENECA PLC (GBP) | 4,56% |
| UNILEVER PLC | 4,46% |
| DANONE | 4,21% |
| ENEL SPA | 4,06% |
| BP PLC | 3,97% |
| TERNA SPA | 3,47% |
| GLAXOSMITHKLINE | 3,33% |
| RIO TINTO PLC | 3,22% |
| Primi 10 strumenti sul patrimonio | 41,13% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,20% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6% e sarà limitata ad un importo non superiore all1.5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,55% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/12/2015 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Non previsto |
| Investimento minimo (PIC) | € 500.000,00 |
| ISIN al portatore | LU1315881273 |
| Valore Quota (18/04/2019) | 10,3810 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
Italia (versione in italiano)
-
Relazione semestrale
-
Avviso agli Azionisti. Trasformazione di PacificEquity in Eurofundlux Emerging Markets Equity ed riduzione della commissione di gestione per MUSE classe A e GEDI classe P
-
Avviso agli azionisti. Modifiche Comparto Eurofundlux - Global Enhanced Dividend – GEDI
-
KIID Euromobiliare IF Global Enhanced Dividend GEDI - P
Spagna (Versión Española)
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