Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,164 %
09/12/2019 LU1315881273

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 09/12/2019
Comparto
YTD 3,20%
1 mese -0,38%
3 mesi 0,71%
6 mesi -0,40%
Performance
Comparto
1 anno* 2,34%
3 anni* 3,09%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,25%
3 anni* 1,02%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Azioni 33,09% 39,72%
Liquidita' 17,88% 16,37%
Obbligazioni 6,80% 6,73%
OICR Az. Em. Mkt -0,07% -0,07%

Distribuzione geografica

Al 31/10/2019
Europa 28,09%
Italia 5,00%
Nord America 0,00%

Distribuzione settoriale

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Servizi di pubblica utilità 10,88% 12,38%
Finanza 8,66% 9,50%
Beni di consumo 6,86% 6,80%
Salute 5,36% 5,87%
Telecomunicazioni 2,06% 2,25%
Energia 1,55% 1,99%
Beni Industriali 1,36% 1,91%
Materie Prime 1,31% 1,51%
Real Estate -0,20% -0,18%
Tecnologia -2,14% -0,09%
Beni di consumo ciclici -2,60% -2,22%

Principali investimenti

Al 31/10/2019
ASTRAZENECA PLC (GBP) 4,11%
ENEL SPA 3,77%
UNILEVER PLC 3,63%
ITALY BOTS 0% 19-28 02 2020 3,40%
ITALY BOTS 0% 19-31 12 2019 3,40%
TOTAL SA 3,24%
TERNA SPA 3,22%
BP PLC 3,13%
ALLIANZ SE-REG 2,98%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,80%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 33,68%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,55%

Altre informazioni

Data di avvio 18/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1315881273
Valore Quota (11/12/2019) 10,3900 €

Documentazione

Luxembourg (version française)

Italia (versione in italiano)

Spagna (Versión Española)