Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG B

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione 0,706 %
28/09/2020 LU0284573911
  • Fino al 15/11/2015 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 28/09/2020
Comparto
YTD -6,34%
1 mese -1,36%
3 mesi -0,40%
6 mesi 7,10%
Performance
Comparto
1 anno* -5,31%
3 anni* -1,82%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -2,31%
3 anni* -0,61%
5 anni* -0,83%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 26 febbraio 2007. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.
 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione).

L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili.

Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.

Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”).

Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc…), sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/07/2020 Al 30/06/2020
Azioni 57,05% 56,08%
Liquidita' 18,29% 19,66%
Obbligazioni 0,00% 0,00%
Altro -0,04% 0%
OICR Azionari 0% -0,04%

Distribuzione geografica

Al 31/07/2020
Europa 49,54%
Italia 7,52%
Nord America 0,00%

Distribuzione settoriale

Al 31/07/2020 Al 30/06/2020
Servizi di pubblica utilità 15,08% 14,34%
Beni di consumo 12,99% 13,70%
Salute 11,35% 11,55%
Finanza 8,22% 7,19%
Materie Prime 4,72% 3,91%
Telecomunicazioni 3,85% 3,91%
Beni Industriali 2,75% 3,69%
Energia 0,36% 0,15%
Real Estate -0,07% -0,06%
Beni di consumo ciclici -0,15% -0,15%
Tecnologia -2,07% -2,13%

Principali investimenti

Al 31/07/2020
ENEL SPA 4,84%
SANOFI 4,16%
NESTLE SA-REG 3,94%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 3,71%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,36%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,35%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,33%
UNILEVER PLC 3,18%
TERNA SPA 2,96%
SNAM 2,82%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 35,65%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,06%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2007
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284573911
Valore Quota (30/09/2020) 13,2230 €

Documentazione

Luxembourg (version française)

Italia (versione in italiano)