Eurofundlux Global Bond D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,187 %
19/10/2017 LU0517775903

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto
YTD -3,33%
1 mese 0,70%
3 mesi -0,53%
6 mesi -3,55%
Performance
Comparto
1 anno* -2,98%
3 anni* 3,89%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,93%
3 anni* 1,28%
5 anni* 1,87%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Global Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi netti:
a. in obbligazioni aventi rating uguale o superiore a “investment grade”;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette in obbligazioni convertibili, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
OICR Obbligaz. 57,77% 57,58%
OICR Obb. Gov. 25,30% 25,21%
OICR Obb. Conv. 7,66% 7,70%
OICR Azionari 3,66% 3,66%
Obbligazioni 3,23% 3,21%
Liquidita' 2,39% 2,54%
Altro -2,16% -5,83%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
SCHRODER EURO CORP BND -I- 6,00%
AXA-GL ISD-I$ 5,46%
EPSILON FUND FCP EMG BND T RET 5,28%
ISHARES BG EUR INF LNKD BND 5,18%
ISHARES $ TIPS UCITS 5,16%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 27,08%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a

Commissioni di incentivo 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale dell'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,50%. NOTA: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,99%

Altre informazioni

Data di avvio 03/09/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775903
Valore Quota (23/10/2017) 10,4390 €