Eurofundlux Global Bond D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Global Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi netti:
a. in obbligazioni aventi rating uguale o superiore a “investment grade”;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette in obbligazioni convertibili, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
OICR Obbligaz. 58,98% 63,04%
OICR Obb. Gov. 18,80% 18,27%
OICR Obb. Conv. 17,16% 14,49%
Obbligazioni 3,97% 3,88%
Liquidita' 1,09% 0,32%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
JPM GLOBAL CONV EU-CEA - I - 8,37%
JPM EMERG LOC CURR DEBT C -I- 8,25%
GAM ST CR OP-INEUR 7,96%
AXA-GL ISD-I$ 7,17%
ISHARES $ TIPS UCITS 6,77%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,52%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,2% p.a.

Commissioni di incentivo 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,50%NOTA: MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,99%

Altre informazioni

Data di avvio 03/09/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775903
Valore Quota (19/10/2018) 10,0720 €