Eurofundlux Floating Rate D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,021 %
17/07/2019 LU1396749100
  • Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.

Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.

Performance al 17/07/2019
Comparto
YTD 0,79%
1 mese 0,10%
3 mesi -0,12%
6 mesi 0,66%
Performance
Comparto
1 anno* -1,48%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -1,73%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Floating Rate D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Distribuzione di capitale o di altri utili.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. Il Comparto non ha parametro di riferimento (benchmark).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2019 Al 29/03/2019
Obbligazioni 97,77% 98,83%
Liquidita' 2,23% 1,17%

Distribuzione rating

Al 30/04/2019
AAA 3,60%
AA 4,42%
A 26,28%
BBB 36,25%
BB 9,17%
B 4,42%
Altro 13,63%

Distribuzione duration

Al 30/04/2019
0-1 anno 88,05%
1-3 anni 9,72%
Duration media 0,33

Distribuzione valutaria

Al 30/04/2019
Euro 98,73%
Dollaro 0,90%
Sterlina 0,38%

Principali investimenti

Al 30/04/2019
DEUTSCHLAND I L 1.75% 09-15 04 2020 3,60%
THALES SA 18-19 04 2020 FRN 3,11%
ING BANK NV 19-08 04 2021 FRN 2,34%
ROSSINI SARL 18-30 10 2025 FRN 2,18%
MEDTRONIC GLOBAL 19-07 03 2021 FRN 2,02%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 13,25%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 0,70%

Commissioni di incentivo 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM).
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,63%

Altre informazioni

Data di avvio 15/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (19/07/2019) 9,4190 €