Eurofundlux - Fixed Income Return Short Term - FIRST I

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,092 %
12/12/2018 LU1629362713
Performance al 12/12/2018
Sicav
YTD -2,30%
1 mese -1,12%
3 mesi -1,36%
6 mesi -1,08%
Performance
Sicav
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux - Fixed Income Return Short Term - FIRST I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto potrà investire: a. fino al 70% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade) e, nel limite sopra indicato, fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+); b. fino al 100% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) e/o in strumenti del mercato monetario, oltre che a titolo accessorio in liquidità costituite da depositi bancari; c. fino al 30% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali paesi; d. fino al 10% delle attività nette in obbligazioni convertibili; e. fino al 10% delle attività nette in ABS/MBS e CMBS; f. fino al 10% delle attività nette in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso. Il Comparto non investirà in Convertible Contingent Bonds («CoCo»), e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. La duration media del portafoglio dovrà essere uguale o inferiore a 3,5 anni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS, per la copertura del rischio di credito, nonché ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018
Obbligazioni 108,01% 107,09%
Liquidita' 1,39% 2,37%

Distribuzione rating

Al 31/10/2018
AA 0,57%
A 6,59%
BBB 37,00%
BB 16,26%
B 23,66%
<B 8,14%
Altro 6,40%

Distribuzione duration

Al 31/10/2018
0-1 anno 6,10%
1-3 anni 63,65%
3-5 anni 28,90%
5-10 anni 9,00%
> 10 anni 0,35%
Duration media 2,81

Distribuzione valutaria

Al 31/10/2018
Euro 97,00%
Dollaro 3,01%

Principali investimenti

Al 31/10/2018
GM 3.15 06/30/22 1,88%
INTL LEASE FIN 8.25% 10-15 12 2020 1,17%
Sabine Pass Liquefaction LLC 1,10%
Diamond 1 Finance Corporation/Diamond 2 Finance Corporation 1,07%
Ford Motor Credit Company LLC 1,05%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 6,27%
N. complessivo Titoli 4

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Azioni della classe I: massimo 0,45% p.a

Commissioni di incentivo 10% del rendimento annuale che eccede l' 1,5%
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,67%

Altre informazioni

Data di avvio 04/09/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU1629362713
Valore Quota (14/12/2018) 9,7720 €