Eurofundlux Fixed Income Return Short Term FIRST D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,012 %
20/01/2020 LU0517775572
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 03/09/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 20/01/2020
Comparto
YTD 0,24%
1 mese 0,25%
3 mesi 0,76%
6 mesi 0,43%
Performance
Comparto
1 anno* 4,78%
3 anni* 0,24%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,41%
3 anni* 0,08%
5 anni* 0,25%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre 2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Fixed Income Return Short Term FIRST D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 70% degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) emessi da Società aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade). Nel limite precedentemente indicato, il Comparto potrà investire fino a concorrenza del 10% degli attivi netti del comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC a CCC+). Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% in valori mobiliari (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade). Il Comparto potrà ugualmente investire a titolo accessorio in liquidità costituite in particolare da depositi bancari. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il rating sarà basato sulle valutazioni assegnate dalle più famose agenzie di rating e sulla metodologia di valutazione interna adottata dal gestore delegato. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo Obbligazionario quali le obbligazioni convertibili.
Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in ABS/MBS e CMBS. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di
OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso come definiti nel Prospetto.
La duration media del portafoglio dovrà essere uguale o inferiore a 3,5 anni.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dalla valuta di denominazione della classe di azione, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché all’uso di altri prodotti derivati con lo scopo di copertura e d’investimento.
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/12/2019 Al 29/11/2019
Obbligazioni 110,41% 115,85%
Liquidita' 3,92% 1,80%

Distribuzione rating

Al 31/12/2019
A 4,92%
BBB 34,61%
BB 20,93%
B 24,03%
<B 5,51%
Altro 6,09%

Distribuzione duration

Al 31/12/2019
0-1 anno 19,58%
1-3 anni 58,82%
3-5 anni 24,00%
5-10 anni 6,97%
> 10 anni 1,04%
Duration media 2,46

Distribuzione valutaria

Al 31/12/2019
Euro 98,20%
Dollaro 1,82%

Principali investimenti

Al 31/12/2019
GM 3.15 06/30/22 2,48%
Ford Motor Credit Company LLC 1,34%
INTL LEASE FIN 8.25% 10-15 12 2020 1,32%
S 7 7/8 09/15/23 1,27%
Fresenius Medical Care US Finance II Inc. 1,12%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,53%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo dell’1,20% p.a.
Commissioni di incentivo 10% del rendimento annuale che eccede l' 1,5%
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,50%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775572
Valore Quota (22/01/2020) 8,0180 €

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