Eurofundlux Fixed Income Return Short Term - FIRST - D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,024 %
19/10/2017 LU0517775572
  • Fino al 31/01/2011 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/10/2017
Comparto
YTD -0,19%
1 mese 0,42%
3 mesi -0,02%
6 mesi -0,23%
Performance
Comparto
1 anno* -0,26%
3 anni* 0,23%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,47%
3 anni* 0,08%
5 anni* 2,11%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre 2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Fixed Income Return Short Term - FIRST - D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 15 febbraio 2017. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 70% degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) emessi da Società aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade). Nel limite precedentemente indicato, il Comparto potrà investire fino a concorrenza del 10% degli attivi netti del comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC a CCC+). Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% in valori mobiliari (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade). Il Comparto potrà ugualmente investire a titolo accessorio in liquidità costituite in particolare da depositi bancari. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il rating sarà basato sulle valutazioni assegnate dalle più famose agenzie di rating e sulla metodologia di valutazione interna adottata dal gestore delegato. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo Obbligazionario quali le obbligazioni convertibili.
Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in ABS/MBS e CMBS. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di
OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso come definiti nel Prospetto.
La duration media del portafoglio dovrà essere uguale o inferiore a 3,5 anni.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dalla valuta di denominazione della classe di azione, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché all’uso di altri prodotti derivati con lo scopo di copertura e d’investimento.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
Obbligazioni 88,67% 90,86%
Liquidita' 11,33% 9,14%

Distribuzione rating

Al 31/08/2017
A 0,44%
BBB 70,00%
BB 13,12%
Altro 5,10%

Distribuzione duration

Al 31/08/2017
0-1 anno 85,59%
1-3 anni 3,08%
Duration media 0,32

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2017
Euro 99,95%
Dollaro 0,04%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 31/08/2017
Italy 0.7500% BTPS Jan 2018 12,05%
Italy 3.5000% BTPS Nov 2017 10,17%
BOT ZC OT17 S EUR 8,00%
UNICREDIT TF 5.75% S 4,22%
EDISON 11/2017 FX 3. 3,94%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,38%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

La commissione di gestione del nuovo Comparto sarà massimo dell’1,20% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,48%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775572
Valore Quota (23/10/2017) 8,0850 €