Eurofundlux Europe Corporate Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,235 %
10/10/2019 LU0909055112
Performance al 10/10/2019
Sicav Benchmark
YTD 5,71% 6,35%
1 mese -0,30% -0,35%
3 mesi 0,48% 0,70%
6 mesi 2,71% 2,88%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 4,15% 6,13%
3 anni* 2,88% 6,72%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 1,23% 3,05%
3 anni* 0,95% 2,19%
5 anni* 1,39% 2,71%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML EMU Corporate Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni emesse da società
appartenenti ad uno stato europeo o che esercitano la loro
attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating
uguale o superiore a BBB- (investment grade);
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di
credito situati in paesi europei e aventi una durata residua
inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un terzo delle sue attività nette il Comparto potrà
investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni e/o in strumenti del mercato
monetario emessi o garantiti da uno stato europeo, aventi un
rating uguale o superiore a BBB- (investment grade).
Il comparto può investire fino ad un massimo del 10% delle sue
attività nette in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni quali le obbligazioni
convertibili e/o emesse da società europee aventi un rating
inferiore a BBB- (non investment grade).
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente
comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di
copertura.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è
costituito dall'indice:
• 100% "ICE BofAML EMU Corporate Index” (indice
rappresentativo del mercato dei titoli di tipo "corporate" dei
Paesi della zona Euro (EMU)).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019
OICR Obbligaz. 94,36% 93,93%
Altro 4,18% 4,17%
Liquidita' 1,47% 1,90%

Principali investimenti

Al 30/08/2019
T ROWE PRICE-EURO CORP BD-I9 16,70%
SCHRODER EURO CORP BND -I- 15,77%
GENERALI INV-EURO-CORP BDS -I- 15,45%
BGF-EUR CORP-EURD2 15,40%
MORGAN ST-EURO CORP BD-Z-I- 15,29%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 78,61%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,03%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055112
Valore Quota (14/10/2019) 11,4480 €

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