Eurofundlux Europe Corporate Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,055 %
12/12/2018 LU0909055112
Performance al 12/12/2018
Sicav Benchmark
YTD -3,97% -1,47%
1 mese -1,51% -0,85%
3 mesi -1,97% -0,95%
6 mesi -2,02% -0,50%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -1,61% 0,06%
3 anni* 4,53% 7,97%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -0,61% 0,28%
3 anni* 1,49% 2,59%
5 anni* 1,94% 3,03%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML EMU Corporate Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni emesse da società
appartenenti ad uno stato europeo o che esercitano la loro
attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating
uguale o superiore a BBB- (investment grade);
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di
credito situati in paesi europei e aventi una durata residua
inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un terzo delle sue attività nette il Comparto potrà
investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni e/o in strumenti del mercato
monetario emessi o garantiti da uno stato europeo, aventi un
rating uguale o superiore a BBB- (investment grade).
Il comparto può investire fino ad un massimo del 10% delle sue
attività nette in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in obbligazioni quali le obbligazioni
convertibili e/o emesse da società europee aventi un rating
inferiore a BBB- (non investment grade).
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente
comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di
copertura.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è
costituito dall'indice:
• 100% "ICE BofAML EMU Corporate Index” (indice
rappresentativo del mercato dei titoli di tipo "corporate" dei
Paesi della zona Euro (EMU)).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018
OICR Obbligaz. 97,42% 97,70%
Liquidita' 2,58% 2,30%

Principali investimenti

Al 31/10/2018
SCHRODER EURO CORP BND -I- 17,58%
BGF-EUR CORP-EURD2 17,12%
MORGAN ST-EURO CORP BD-Z-I- 15,63%
BNYM-EU CRED-EURWA 15,36%
T ROWE PRICE-EURO CORP BD-I9 14,59%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 80,29%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,90%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055112
Valore Quota (14/12/2018) 10,8430 €

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