Eurofundlux Europe Corporate Bond B

Sicav Obbligazionari
Ultima variazione 0,036 %
21/06/2017 LU0909055112
Performance al 21/06/2017
Sicav Benchmark
YTD 1,46% 1,39%
1 mese 0,56% 0,59%
3 mesi 1,52% 1,63%
6 mesi 1,68% 1,59%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 2,48% 2,53%
3 anni* 6,56% 10,59%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 0,15% 1,52%
3 anni* 2,14% 3,41%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

Caratteristiche

Benchmark Benchmark of Eurofundlux Europe Corporate Bond
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni emesse da società appartenenti ad uno stato europeo o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito situati in paesi europei e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un terzo delle sue attività nette il Comparto potrà investire in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato europeo, aventi un rating uguale o superiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Il comparto può investire fino ad un massimo del 10% delle sue attività nette in obbligazioni quali le obbligazioni convertibili e/o emesse da società europee aventi un rating inferiore a "non investment grade" (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso emessi da emittenti europei. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% "Merrill Lynch EMU Corporate Index” (indice rappresentativo del mercato dei titoli di tipo "corporate" dei Paesi della zona Euro (EMU))

Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/12/2016 Al 30/11/2016
OICR Obbligaz. 95,49% 96,95%
Liquidita' 4,51% 3,05%

Principali investimenti

Al 30/12/2016
SCHRODER EURO CORP BND -I- 17,09%
KEMPEN-EURO CR-I 16,83%
BGF-EUR CORP-EURD2 16,16%
MORGAN ST-EURO CORP BD-Z-I- 12,55%
HSBC-EUR CRB-IC 11,03%
Principali 5 strumenti del patrimonio 73,66%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,07%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055112
Valore Quota (22/06/2017) 11,2060 €