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Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,008 %
17/04/2019 LU0149212143
  • Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 17/04/2019
Comparto Benchmark
YTD 0,12% 0,17%
1 mese -0,05% -0,02%
3 mesi -0,06% 0,01%
6 mesi 0,18% 0,23%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -0,47% 0,07%
3 anni* -1,51% -0,39%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,55% -0,13%
3 anni* -0,51% -0,13%
5 anni* -0,24% 0,04%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 3 giugno 2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi; d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro. La media del rating degli emittenti dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario in portafoglio è di livello elevato.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% "BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro” (indice rappresentativo degli strumenti finanziari e obbligazioni, denominate in euro, emesse dal Governo italiano aventi scadenza minore di un anno).
Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2019 Al 31/01/2019 Benchmark
Obbligazioni 99,12% 95,04% 100,00%
Liquidita' 0,88% 4,96% 0%

Distribuzione rating

Al 28/02/2019
AA 0,88%
A 1,47%
BBB 89,95%
BB 2,05%
Altro 4,77%

Distribuzione duration

Al 28/02/2019
0-1 anno 97,41%
1-3 anni 1,71%
Duration media 0,49

Distribuzione valutaria

Al 28/02/2019
Euro 99,96%
Dollaro 0,04%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 28/02/2019
ITALY BTPS 1.5% 14-01 08 2019 9,87%
ITALY BOTS 0% 19-28 06 2019 9,80%
ITALY BTPS 0.05% 16-15 10 2019 9,56%
ITALY BOTS 0% 18-13 09 2019 8,58%
Italy 4.2500% BTP Sep 2019 7,41%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 45,22%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,30% p.a.
Commissioni di rimborso

Non previste
 
Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,51%

Altre informazioni

Data di avvio 03/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149212143
Valore Quota (18/04/2019) 12,1440 €

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