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Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi; d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro. La media del rating degli emittenti dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario in portafoglio è di livello elevato.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% "BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro” (indice rappresentativo degli strumenti finanziari e obbligazioni, denominate in euro, emesse dal Governo italiano aventi scadenza minore di un anno).

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Obbligazioni 93,11% 92,94% 100,00%
Liquidita' 6,89% 7,06% 0%

Distribuzione rating

Al 29/06/2018
AA 1,07%
A 2,99%
BBB 66,80%
BB 10,93%
Altro 11,33%

Distribuzione duration

Al 29/06/2018
0-1 anno 59,71%
1-3 anni 33,40%
Duration media 0,68

Distribuzione valutaria

Al 29/06/2018
Euro 99,96%
Dollaro 0,04%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
Italy 1.5000% BTPS Aug 2019 12,08%
Italy 2.5000% BTPS May 2019 7,28%
Italy 3.5000% BTPS Dec 2018 7,24%
Italy 4.2500% BTP Sep 2019 6,27%
Italy 0.0500% BTPS Oct 2019 5,90%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,77%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,30% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,46%

Altre informazioni

Data di avvio 03/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149212143
Valore Quota (16/08/2018) 12,1160 €

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