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Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 1 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 22/01/2020 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,07% | -0,05% |
| 1 mese | -0,08% | -0,07% |
| 3 mesi | -0,26% | -0,21% |
| 6 mesi | -0,43% | -0,26% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | -0,24% | 0,03% |
| 3 anni* | -1,61% | -0,48% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,50% | -0,09% |
| 3 anni* | -0,54% | -0,16% |
| 5 anni* | -0,36% | -0,07% |
Caratteristiche
| Benchmark | 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. |
| Profilo di rischio e rendimento | 1 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/12/2019 | Al 29/11/2019 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 91,83% | 99,01% | 100,00% |
| Liquidita' | 2,34% | 0,99% | 0% |
Distribuzione rating
| Al 31/12/2019 | |
|---|---|
| AAA | 7,49% |
| AA | 8,73% |
| A | 8,86% |
| BBB | 60,39% |
| BB | 6,59% |
| Altro | 5,58% |
Distribuzione duration
| Al 31/12/2019 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 38,13% |
| 1-3 anni | 39,73% |
| 3-5 anni | 15,18% |
| 5-10 anni | -1,20% |
| Duration media | 1,61 |
Distribuzione valutaria
| Al 31/12/2019 | |
|---|---|
| Euro | 99,96% |
| Dollaro | 0,02% |
| Sterlina | 0,00% |
Principali investimenti
| Al 31/12/2019 | |
|---|---|
| ITALY CTZS 0% 18-30 03 2020 | 3,97% |
| PORTUGUESE OTS 5.65% 13-15 02 2024 | 3,65% |
| FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25 10 2023 | 3,37% |
| France 2.2500% FRTR Oct 2022 | 3,07% |
| Germany 2.0000% DBR Jan 2022 | 3,04% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 17,09% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,30% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,36% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 12/08/2019 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149212143 |
| Valore Quota (24/01/2020) | 12,0980 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
Spagna (Versión Española)
Italia (versione in italiano)
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