Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
Performance al 24/02/2021 | ||
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Comparto | Benchmark | |
YTD | -0,18% | -0,20% |
1 mese | -0,04% | -0,05% |
3 mesi | -0,24% | -0,26% |
6 mesi | 0,14% | -0,16% |
Performance | ||
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Comparto | Benchmark | |
1 anno* | 0,07% | 0,00% |
3 anni* | -0,92% | -0,19% |
Rendimento medio annuo composto | ||
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Comparto | Benchmark | |
2 anni* | -0,08% | 0,01% |
3 anni* | -0,31% | -0,06% |
5 anni* | -0,36% | -0,11% |
Benchmark | 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros” |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. |
Profilo di rischio e rendimento | 2 |
Tipo | Sicav |
Commissioni di gestione | massimo 0,30% p.a. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,37% |
Data di avvio | 07/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149212143 |
Valore Quota (26/02/2021) | 12,0800 € |
Statuto
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Avviso agli azionisti: modifica SRRI Eurofundlux Azionario Globale ESG, Eurofundlux Euro Defensive, Equity Returns Absolute
Modulo di Sottoscrizione e Relativo Allegato
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Moduli
Prospetto
KIID - EuroFundLux Euro Defensive B