Eurofundlux Euro Defensive B
Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 2 
Storico valori quota
Confronta
PDF
- Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 24/09/2020 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,19% | -0,03% |
| 1 mese | 0,06% | 0,02% |
| 3 mesi | 0,48% | 0,07% |
| 6 mesi | 1,45% | 0,46% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | -0,99% | -0,27% |
| 3 anni* | -1,99% | -0,45% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,51% | -0,01% |
| 3 anni* | -0,67% | -0,15% |
| 5 anni* | -0,50% | -0,11% |
Caratteristiche
| Benchmark | 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. |
| Profilo di rischio e rendimento | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 29/05/2020 | Al 30/04/2020 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 97,44% | 97,94% | 100,00% |
| Liquidita' | 0,38% | 1,68% | 0% |
Distribuzione rating
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| AAA | 6,82% |
| AA | 8,70% |
| A | 15,26% |
| BBB | 57,99% |
| BB | 3,07% |
| Altro | 7,79% |
Distribuzione duration
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 36,82% |
| 1-3 anni | 48,22% |
| 3-5 anni | 11,59% |
| 5-10 anni | 0,46% |
| > 10 anni | 0,35% |
| Duration media | 1,76 |
Distribuzione valutaria
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| Euro | 99,98% |
| Dollaro | 0,02% |
| Sterlina | 0,00% |
Principali investimenti
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| ITALY BOTS 0% 19-14 12 2020 | 3,41% |
| ITALY BOTS 0% 20-30 10 2020 | 3,41% |
| ITALY BOTS 0% 20-14 01 2021 | 3,41% |
| ITALY BOTS 0% 20-12 03 2021 | 3,07% |
| ITALY BTPS 1.35% 15-15 04 2022 | 2,79% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 16,09% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,30% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,38% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 07/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149212143 |
| Valore Quota (28/09/2020) | 12,0770 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
Italia (versione in italiano)
Prodotti simili
AVVERTENZA - DISCLAIMER
LA CONSULTAZIONE DEL PRESENTE SITO IMPLICA LA PIENA E CONSAPEVOLE ACCETTAZIONE, DA PARTE DELL’UTENTE, SENZA RISERVE, DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE. QUALORA LEI NON ACCETTI TALI CONDIZIONI E’ PREGATO DI NON ACCEDERE AL SITO, NE AD ALCUNA SUA SEZIONE.
Per visionare la documentazione relativa ai prodotti finanziari in oggetto è necessario prendere atto e confermare quanto segue.
Le informazioni relative ai prodotti finanziari presentati in questo sito (le "Informazioni") sono forniti gratuitamente e a scopo unicamente informativo e non costituiscono una raccomandazione o una sollecitazione alla sottoscrizione, all'acquisto o alla vendita di alcun prodotto finanziario né costituiscono consulenza in materia di investimenti.
Le informazioni riportate in questo sito sono diffuse alla data indicata, o alla data della loro prima messa a disposizione sul sito. Alcuna garanzia, esplicita o implicita, viene rilasciata in merito all’esattezza, affidabilità o completezza delle informazioni fornite nel sito e all’idoneità del sito stesso a un qualsivoglia uso. Sebbene le informazioni contenute nel presente sito provengano da fonti ritenute affidabili, non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza.
I prodotti finanziari ,a cui tali Informazioni si riferiscono, potrebbero non essere appropriati ai vostri obiettivi di investimento e/o al vostro profilo di rischio.
Al fine di comprendere i rischi inerenti alle operazioni aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito e di assumere appropriate decisioni di investimento relative agli stessi, è essenziale che consideriate le Informazioni alla luce delle vostre conoscenze ed esperienze, della vostra situazione finanziaria nonché dei vostri obiettivi di investimento. Qualora foste interessati a ricevere ulteriori informazioni sui prodotti finanziari descritti in questo sito, è necessario prendere visione del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto finanziario, eventualmente con il supporto di un consulente finanziario di fiducia.
Si attira inoltre l’attenzione dei visitatori sul fatto che le performance realizzate in passato non sono indicative dei risultati futuri, né costituiscono una garanzia dei guadagni futuri.. Un investimento può apprezzarsi o deprezzarsi in funzione delle fluttuazioni di mercato e della variazione del tasso di cambio della valuta nella quale il comparto è investito, quando questa è diversa da quella dell’azionista.
Le Informazioni presenti in questo sito sono ad uso esclusivo del visitatore del sito ed è vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre in qualunque modo e con qualsiasi mezzo le Informazioni, così come creare un link a questo sito senza il preventivo assenso di Euromobiliare International Fund Sicav.
Euromobiliare International Fund Sicav declina qualsiasi responsabilità per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link al presente sito o che siano raggiungibili tramite un link a tali siti. Qualora in questo sito vi siano link a qualsiasi sito web esterno, quest’ultimo non deve intendersi come verificato o rivisto, anche ai soli fini di completezza, da Euromobiliare International Fund Sicav
I prodotti finanziari cui si riferiscono le Informazioni non sono stati e non saranno registrati in base allo United States Securities Act of 1933; essi pertanto non possono essere offerti, venduti, rivenduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America né per conto di o a beneficio di "U.S. Persons", o ad altri soggetti per essere offerti o rivenduti negli Stati Uniti oppure a "U.S. Persons".
Le Informazioni non potranno essere trasmesse, diffuse o comunque distribuite in Canada, Australia, in Giappone o in altri paesi in cui l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale, relative ai prodotti finanziari ai quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
La distribuzione dei fondi presentati nel sito non è autorizzata in tutti i paesi, e non tutti i comparti, classi di azioni ed eventualmente categorie di azioni sono sistematicamente registrati in tutte le giurisdizioni.
Gli investitori sono gli unici responsabili della conformità con le leggi e ordinamenti del proprio paese di cittadinanza e/o di residenza e si raccomanda loro di consultare i propri consulenti prima di prendere qualsiasi decisione. Le persone provenienti da paesi in cui tali investimenti sono vietati sono invitate a uscire dal sito.
Si segnala inoltre che il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ogni investitore e può essere soggetto a modifiche. Prima di prendere una qualsiasi decisione in materia di investimenti, si raccomanda ai potenziali investitori di avvalersi della consulenza di un professionista del settore.
Qualora abbiate letto e compreso integralmente le avvertenze sopraindicate, siete autorizzati a prendere visione delle pagine seguenti. In ogni caso, prima di assumere eventuali decisioni di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito si raccomanda ulteriormente una lettura attenta del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto.
Non accetto