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Obbligazionari
Profilo di rischio e rendimento: 1 
Storico valori quota
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- Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 21/06/2017 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,25% | -0,12% |
| 1 mese | -0,05% | -0,03% |
| 3 mesi | -0,12% | -0,05% |
| 6 mesi | -0,28% | -0,12% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | -0,41% | -0,13% |
| 3 anni* | -0,10% | 0,45% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,27% | -0,04% |
| 3 anni* | -0,03% | 0,15% |
| 5 anni* | 0,37% | 0,67% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 3 giugno 2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Caratteristiche
| Benchmark | 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti: |
| Profilo di rischio e rendimento | 1 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 28/02/2017 | Al 31/01/2017 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 97,43% | 100,05% |
| Liquidita' | 2,57% | -0,05% |
Distribuzione geografica
| Al 28/02/2017 | |
|---|---|
| Italia | 69,90% |
| Europa | 26,51% |
| Altro | 2,24% |
| Nord America | 1,35% |
Distribuzione settoriale
| Al 28/02/2017 | Al 31/01/2017 | |
|---|---|---|
| Finanza | 15,37% | 14,12% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,31% | 8,72% |
| Beni di consumo ciclici | 7,52% | 6,19% |
| Beni Industriali | 4,63% | 5,32% |
| Telecomunicazioni | 4,33% | 3,95% |
| Energia | 4,25% | 5,06% |
| Materie Prime | 1,74% | 1,59% |
| Tecnologia | 1,53% | 1,39% |
| Beni di consumo | 1,10% | 0,99% |
| Salute | 0,00% | 0% |
| Real Estate | 0,00% | 0% |
Principali investimenti
| Al 28/02/2017 | |
|---|---|
| BOT ZC ST17 A EUR | 7,20% |
| Italy 3.5000% BTPS Nov 2017 | 6,39% |
| Italy 4.5000% BTP Feb 2018 | 5,37% |
| Italy 0.2500% BTPS May 2018 | 5,16% |
| BOT ZC GN17 A EUR | 5,14% |
| Principali 5 strumenti del patrimonio | 29,27% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,30% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,46% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 03/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149212143 |
| Valore Quota (22/06/2017) | 12,2680 € |
Documentazione
Italia (versione in italiano)
Luxembourg (version française)
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