EuroFundLux EuroDefensive B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1
Ultima variazione -0,074 %
10/10/2019 LU0149212143
  • Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 10/10/2019
Comparto Benchmark
YTD -0,03% 0,22%
1 mese -0,21% -0,16%
3 mesi -0,14% -0,02%
6 mesi -0,16% 0,05%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 0,19% 0,46%
3 anni* -1,41% -0,22%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,43% 0,02%
3 anni* -0,47% -0,07%
5 anni* -0,30% 0,00%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”).
Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro.
Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto.
Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può investire in ABS/MBS e CMBS.
Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo") e in strumenti di tipo distressed o defaults.
Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.
L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019 Benchmark
Obbligazioni 98,48% 57,83% 100,00%
Liquidita' 1,52% 2,84% 0%

Distribuzione rating

Al 30/08/2019
AAA 8,18%
AA 9,75%
A 9,49%
BBB 58,54%
BB 1,27%
B 5,51%
Altro 5,73%

Distribuzione duration

Al 30/08/2019
0-1 anno 38,12%
1-3 anni 35,90%
3-5 anni 24,46%
Duration media 1,90

Distribuzione valutaria

Al 30/08/2019
Euro 99,98%
Dollaro 0,02%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 30/08/2019
ITALY CTZS 0% 18-30 03 2020 4,29%
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25 10 2023 3,83%
ITALY BTPS 5% 11-01 03 2022 3,52%
France 2.2500% FRTR Oct 2022 3,42%
Germany 2.0000% DBR Jan 2022 3,31%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 18,37%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,30% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,36%

Altre informazioni

Data di avvio 12/08/2019
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149212143
Valore Quota (14/10/2019) 12,1290 €

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