Eurofundlux Euro Equity D

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione -0,153 %
22/03/2017 LU0517775499
  • Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/03/2017
Comparto Benchmark
YTD 1,97% 3,96%
1 mese 2,23% 2,44%
3 mesi 2,25% 4,62%
6 mesi 10,57% 12,09%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 0,87% 1,82%
3 anni* 13,72% 6,97%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 5,73% 2,77%
3 anni* 4,38% 2,27%
5 anni* 10,52% 6,83%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2016)

Caratteristiche

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in azioni emesse da società aventi la loro sede o la loro attività principale nell’area Euro;
b. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in azioni di società aventi la loro sede o la loro attività principale in paesi dell’area Euro

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017 Benchmark
Azioni 98,73% 98,07% 100,00%
Liquidita' 1,27% 1,93% 0%

Distribuzione geografica

Al 28/02/2017
Europa 88,21%
Italia 10,52%

Distribuzione settoriale

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017 Benchmark
Finanza 20,65% 19,48% 20,96%
Beni Industriali 17,12% 20,68% 14,52%
Salute 13,26% 11,46% 10,50%
Beni di consumo 11,00% 9,69% 11,24%
Tecnologia 9,68% 10,14% 7,04%
Beni di consumo ciclici 8,57% 9,29% 11,26%
Energia 6,63% 4,95% 6,96%
Materie Prime 4,67% 3,79% 6,56%
Servizi di pubblica utilità 3,58% 3,84% 4,52%
Telecomunicazioni 3,57% 4,75% 5,47%
Real Estate 0,00% 0% 0,96%

Principali investimenti

Al 28/02/2017
SAP 5,89%
PHILIPS ELECTRONICS NV 5,73%
SANOFI 5,70%
BAYER 5,06%
DANONE 4,69%
BNP PARIBAS 4,26%
ING GROEP 4,20%
BASF SE 3,64%
ENEL . 3,58%
BANCO SANTANDER 3,45%
Principali 10 strumenti del patrimonio 46,20%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,42%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (24/03/2017) 9,6010 €