Eurofundlux Euro Equity D

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6

Caratteristiche

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in azioni emesse da società aventi la loro sede o la loro attività principale nell’area Euro;
b. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in azioni di società aventi la loro sede o la loro attività principale in paesi dell’area Euro

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Azioni 94,46% 93,74% 100,00%
Liquidita' 8,33% 9,60% 0%

Distribuzione geografica

Al 29/06/2018
Europa 84,06%
Italia 10,40%

Distribuzione settoriale

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Finanza 21,04% 22,37% 19,46%
Salute 12,65% 11,42% 10,87%
Beni Industriali 12,09% 12,34% 13,82%
Beni di consumo 10,95% 10,24% 10,92%
Beni di consumo ciclici 10,04% 11,22% 11,32%
Tecnologia 8,71% 7,64% 8,88%
Energia 5,97% 5,84% 7,65%
Materie Prime 5,43% 5,18% 6,28%
Telecomunicazioni 3,90% 3,92% 4,54%
Servizi di pubblica utilità 3,68% 3,58% 5,14%
Real Estate 0,00% 0% 1,12%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
TOTAL SA 5,97%
SAP 5,25%
BAYER AG 5,20%
ALLIANZ 5,06%
BNP PARIBAS 3,91%
DANONE 3,85%
LVMH MOET HENNESSY 3,49%
ASML HLD 3,46%
BASF SE 3,34%
BANCO SANTANDER 3,19%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 42,72%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,42%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (16/08/2018) 9,4530 €