EuroFundLux Euro Equity B

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,683 %
10/10/2019 LU0134134286
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Sicav era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 10/10/2019
Sicav Benchmark
YTD 19,20% 16,41%
1 mese -0,26% -0,14%
3 mesi -1,37% -0,22%
6 mesi 4,11% 2,02%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 7,72% 5,01%
3 anni* 29,91% 18,89%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 1,89% -0,35%
3 anni* 9,12% 5,94%
5 anni* 5,98% 2,31%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark 100% “Euro Stoxx 50 in Euro”
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area Euro. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019
Azioni 99,90% 100,65%
Liquidita' 4,93% 1,26%
Obbligazioni 1,60% 1,54%

Distribuzione geografica

Al 30/08/2019
Europa 92,92%
Italia 6,98%

Distribuzione settoriale

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019
Finanza 16,91% 19,10%
Beni Industriali 14,55% 14,16%
Beni di consumo 13,45% 13,17%
Beni di consumo ciclici 12,28% 13,14%
Tecnologia 11,59% 12,58%
Salute 9,27% 7,54%
Materie Prime 7,12% 6,96%
Energia 6,53% 6,53%
Servizi di pubblica utilità 5,81% 5,29%
Telecomunicazioni 2,38% 2,19%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 30/08/2019
TOTAL SA 6,53%
LVMH MOET HENNESSY 5,79%
SAP SE 5,79%
ASML HLD 4,85%
ALLIANZ SE-REG 4,81%
ENEL SPA 4,57%
LINDE PLC 4,55%
UNILEVER NV 4,51%
VINCI SA 4,24%
AIRBUS SE 4,00%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 49,63%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 2% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,96%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134134286
Valore Quota (14/10/2019) 15,2180 €