Eurofundlux Euro Cash A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1
Ultima variazione 0,034 %
12/12/2018 LU0149211418

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 12/12/2018
Comparto Benchmark
YTD -0,98% -0,17%
1 mese 0,09% 0,08%
3 mesi -0,05% 0,09%
6 mesi -0,08% 0,09%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -1,35% -0,43%
3 anni* -2,55% -0,66%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -1,10% -0,34%
3 anni* -0,86% -0,22%
5 anni* -0,52% 0,07%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti dicredito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro.

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018 Benchmark
Obbligazioni 94,97% 93,11% 100,00%
Liquidita' 5,03% 6,89% 0%

Distribuzione rating

Al 31/10/2018
AA 1,39%
A 2,32%
BBB 72,51%
BB 7,82%
Altro 10,93%

Distribuzione duration

Al 31/10/2018
0-1 anno 88,67%
1-3 anni 5,61%
5-10 anni 0,69%
Duration media 0,58

Distribuzione valutaria

Al 31/10/2018
Euro 99,94%
Dollaro 0,05%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 31/10/2018
ITALY BTPS 1.5% 14-01 08 2019 15,57%
ITALY BTPS 0.05% 16-15 10 2019 14,94%
Italy 4.2500% BTP Sep 2019 11,59%
Italy 2.5000% BTPS May 2019 4,72%
ITALY BTPS 3.5% 13-01 12 2018 4,70%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 51,52%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,79%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (14/12/2018) 11,6640 €

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