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Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti dicredito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro.

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Obbligazioni 93,11% 92,94% 100,00%
Liquidita' 6,89% 7,06% 0%

Distribuzione rating

Al 29/06/2018
AA 1,07%
A 2,99%
BBB 66,80%
BB 10,93%
Altro 11,33%

Distribuzione duration

Al 29/06/2018
0-1 anno 59,71%
1-3 anni 33,40%
Duration media 0,63

Distribuzione valutaria

Al 29/06/2018
Euro 99,96%
Dollaro 0,04%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
Italy 1.5000% BTPS Aug 2019 12,08%
Italy 2.5000% BTPS May 2019 7,28%
Italy 3.5000% BTPS Dec 2018 7,24%
Italy 4.2500% BTP Sep 2019 6,27%
Italy 0.0500% BTPS Oct 2019 5,90%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,77%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,77%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (16/08/2018) 11,6550 €

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