Eurofundlux Emerging Market Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,053 %
19/04/2017 LU0909055203

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 19/04/2017
Sicav Benchmark
YTD 3,16% 3,33%
1 mese 1,94% 1,97%
3 mesi 2,26% 2,58%
6 mesi 3,25% 3,90%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 15,59% 16,05%
3 anni* 44,73% 54,49%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 5,01% 6,74%
3 anni* 13,10% 15,59%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è dell'aprile 2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% "JPM EMBI Global Divers. Comp. Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati, loro agenzie o società situati in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi.
Fino ad un terzo le attività nette il Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o monetario emessi da Stati, loro agenzie o società situati in Paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:
• 100% "JPM EMBI Global Divers. Comp. Index” (indice rappresentativo del mercato dei titoli governativi di Paesi emergenti, con divisa USD, aventi una durata di vita residuale non inferiore a 2 anni e mezzo).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/12/2016 Al 30/11/2016
OICR Obbligaz. 93,43% 95,99%
Liquidita' 6,57% 4,01%

Principali investimenti

Al 30/12/2016
ING L RENTA FUND EM MK DEBT $ 15,82%
DEXIA BONDS EMERG MKTS -I-C $ 14,51%
GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT IA - 14,45%
FID-EM M DE-Y$A 14,25%
NB EM D-HC-$IA 11,53%
Principali 5 strumenti del patrimonio 70,56%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,25% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,41%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055203
Valore Quota (21/04/2017) 13,1900 €

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