Eurofundlux Emerging Market Bond B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,200 %
12/12/2018 LU0909055203

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 12/12/2018
Sicav Benchmark
YTD -3,34% 0,87%
1 mese -1,47% -0,67%
3 mesi 1,84% 2,72%
6 mesi 0,87% 4,25%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -3,46% -0,17%
3 anni* 9,64% 14,58%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -2,23% -0,37%
3 anni* 3,12% 4,65%
5 anni* 6,18% 8,66%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è dell'aprile 2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% "JPM EMBI Global Divers. Comp. Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti
principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che
investono prevalentemente in obbligazioni e in strumenti del
mercato monetario emessi da Stati, loro agenzie o società
situati in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività
principale in uno di questi Paesi.
Fino ad un terzo le attività nette il Comparto potranno essere
investite in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono
prevalentemente in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o
monetario emessi da Stati, loro agenzie o società situati in
Paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale
in uno di questi Paesi.
Accessoriamente, una parte minima dell’esposizione potrà
ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei
titoli sopra menzionati.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente
comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di
copertura.
Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è
costituito dall'indice:
• 100% "JPM EMBI Global Divers. Comp. Index” (indice
rappresentativo del mercato dei titoli governativi di Paesi
emergenti, con divisa USD, aventi una durata di vita residuale
non inferiore a 2 anni e mezzo).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2018 Al 29/06/2018
OICR Obbligaz. 97,44% 96,23%
Liquidita' 2,56% 3,77%

Principali investimenti

Al 31/10/2018
FID-EM M DE-Y$A 16,88%
VON-EMKT DB-I$ 16,16%
DEXIA BONDS EMERG MKTS -I-C $ 16,13%
NB EM D-HC-$IA 15,80%
ING L RENTA FUND EM MK DEBT $ 15,56%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 80,52%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,25% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,27%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055203
Valore Quota (14/12/2018) 12,0470 €

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