Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE A

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 5

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World Price Index in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare la crescita del capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell’indice BofAML Global Style Index NTR in EURO (“l'indice”). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim’ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L’indice, BofA ML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG). Le attività nette sono principalmente investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, senza alcuna restrizione geografica. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti di mercato monetario, in liquidità costituite principalmente da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi che sono emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.

 

NOTA: Gli indici e le relative informazioni di Merrill Lynch International e delle sue consociate (“BofA Merrill Lynch”), il nome "BofA Merrill Lynch" e i marchi correlati, sono proprietà intellettuale concessi in licenza da BofA Merrill Lynch e non saranno copiati, utilizzati o distribuiti senza approvazione preventiva scritta di BofA Merrill Lynch. I prodotti del licenziatario non sono stati verificati per quanto attiene alla loro legalità o idoneità e non sono regolamentati, emessi, avallati, venduti, garantiti o promossi da BofA Merrill Lynch. BOFA MERRILL LYNCH NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA NE' ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' RIGUARDO L’INDICE O DEI DATI/INFORMAZIONI NELLO STESSO INDICATI NONCHE' I SUOI MARCHI, OVVERO IL FONDO (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA LORO QUALITÀ, ACCURATEZZA, IDONEITÀ E/O COMPLETEZZA).

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Azioni 100,00% 100,00% 100,00%
Liquidita' 0% 0,00% 0%

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Nord America 57,85%
Europa non Euro 15,31%
Euro Zona 14,09%
Asia/Pacifico 12,65%
Altro 0,10%

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Beni di consumo ciclici 16,33% 17,39%
Finanza 12,47% 12,35%
Beni di consumo 11,65% 12,38%
Tecnologia 11,48% 10,86%
Salute 10,60% 10,19%
Real Estate 8,87% 8,12%
Servizi di pubblica utilità 8,77% 8,98%
Beni Industriali 8,02% 8,43%
Energia 5,14% 4,46%
Materie Prime 4,32% 4,46%
Telecomunicazioni 2,35% 2,39%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
Alliant Energy Corp 0,98%
F5 Networks Inc 0,85%
Pinnacle West Capital Corp 0,79%
Brown-Forman Corp 0,74%
Zoetis Inc 0,69%
TripAdvisor Inc 0,67%
Cincinnati Financial Corp 0,61%
PVH Corp 0,60%
Marathon Oil Corp 0,60%
Altria Group Inc 0,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 7,15%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,90% p.a.

Commissioni di incentivo 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,23%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN T 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284571469
Valore Quota (16/08/2018) 13,4660 €