Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE A

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione -1,207 %
22/03/2017 LU0284571469
  • Fino al 22/01/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/03/2017
Comparto Benchmark
YTD 2,97% 2,75%
1 mese -1,90% -2,37%
3 mesi 1,86% 1,48%
6 mesi 8,26% 10,17%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 4,06% 8,47%
3 anni* 29,79% 37,73%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 6,16% 8,40%
3 anni* 9,08% 11,26%
5 anni* 10,93% 12,74%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2016)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 16/05/2007. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World Price Index in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare la crescita del capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell’indice BofAML Global Style Index NTR in EURO (“l'indice”). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim’ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L’indice, BofA ML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG). Le attività nette sono principalmente investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, senza alcuna restrizione geografica. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti di mercato monetario, in liquidità costituite principalmente da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi che sono emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017
Azioni 90,75% 93,84%
Obbligazioni 88,17% 93,58%
Altro 0,08% 0%
Liquidita' -78,99% -87,42%

Principali investimenti

Al 28/02/2017
BOT ZC OT17 A EUR 14,70%
BOT ZC AG17 S EUR 14,70%
BOT ZC MG17 S EUR 14,69%
BOT ZC AP17 S EUR 14,68%
BOT ZC DC17 A EUR 10,30%
Principali 5 strumenti del patrimonio 69,06%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10% p.a.

Commissioni di incentivo 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 3,19%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN T 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284571469
Valore Quota (24/03/2017) 12,6740 €