Eurofundlux Azionario Globale ESG A

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione 0,962 %
06/07/2020 LU0284571469
  • Fino al 22/01/2017 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 15/01/2020 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 06/07/2020
Comparto Benchmark
YTD -7,29% -4,78%
1 mese 0,85% -0,14%
3 mesi 13,86% 14,67%
6 mesi -6,89% -5,32%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -3,43% 2,48%
3 anni* 1,64% 16,67%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,93% 4,65%
3 anni* 0,54% 5,27%
5 anni* 1,52% 4,70%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 16/05/2007. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World Price Index in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare la crescita del capitale investito a lungo termine con l’obiettivo di raggiungere una performance superiore a quella del benchmark. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%.

Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR.

Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2020 Al 29/05/2020 Benchmark
Azioni 93,56% 92,80% 100,00%
OICR Azionari 4,80% 4,89% 0%
Altro 1,12% 1,13% 0%
Liquidita' 0,52% 1,18% 0%

Distribuzione geografica

Al 30/06/2020
Nord America 64,43%
Europa 17,86%
Giappone 7,37%
Pacifico 2,95%
Italia 0,88%
Altro 0,07%

Distribuzione settoriale

Al 30/06/2020 Al 29/05/2020
Tecnologia 19,61% 18,75%
Salute 14,17% 14,47%
Finanza 13,36% 13,26%
Beni di consumo ciclici 9,51% 9,17%
Beni di consumo 8,88% 8,90%
Beni Industriali 8,50% 8,22%
Telecomunicazioni 7,89% 8,12%
Servizi di pubblica utilità 3,52% 3,73%
Materie Prime 3,52% 3,33%
Energia 2,71% 2,88%
Real Estate 1,88% 1,98%

Principali investimenti

Al 30/06/2020
APPLE 3,53%
MICROSOFT CORP 3,49%
AMAZON.COM INC 2,67%
ALPHABET INC-CL C 1,96%
MONTANARO BETTER WRLD-EURDIS 1,66%
PETERCAM EQ ENE&RES F CAP 1,59%
TRIOD SCV I-PION IMP FUND-IC 1,55%
FACEBOOK INC-CLASS A 1,26%
LYXOR MSCI WRD ESG TRND LEAD 1,12%
PAYPAL HOLDINGS 0,96%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 19,80%
N. complessivo Titoli 3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,90% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% “MSCI World Price in Euro”
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,26%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN T 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284571469
Valore Quota (08/07/2020) 13,0430 €

Documentazione

Luxembourg (version française)

Italia (versione in italiano)

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