Eurofundlux Convertible Bond - B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,254 %
14/06/2019 LU1558189210
Performance al 14/06/2019
Sicav
YTD 4,93%
1 mese -0,05%
3 mesi 0,03%
6 mesi 3,58%
Performance
Sicav
1 anno* -0,82%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Convertible Bond - B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del
capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.
Politica di investimento
Le attività nette del Comparto sono investite fino a
concorrenza del 70% in obbligazioni convertibili, warrantlinked
bonds e in strumenti convertibili similari emessi da
emittenti internazionali.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a
concorrenza del 30% in titoli a reddito fisso e variabile, esclusi i
diritti di conversione, e fino ad un massimo del 10% in valori
mobiliari di tipo azionario, equity warrants e certificati di
partecipazione.
In condizioni normali di mercato il Comparto mira a detenere
titoli con un rating non inferiore a B-. Il rating dei titoli si baserà
sui rating disponibili delle agenzie di rating e sull'analisi del
gestore per determinare la qualità dei titoli. Il rating minimo
corrisponde unicamente ad un'indicazione.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con
sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà ugualmente investire, a titolo accessorio, in
valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e/o in
liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti
di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una
durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 5% dei suoi attivi, il Comparto potrà
ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in valori a reddito fisso.
Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della
commissione di performance.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2019
Obbligazioni 97,64%
Liquidita' 2,36%

Distribuzione rating

Al 30/04/2019
A 13,07%
BBB 6,14%
BB 2,59%
B 3,33%
Altro 74,88%

Distribuzione duration

Al 30/04/2019
0-1 anno 2,65%
1-3 anni 31,01%
3-5 anni 39,42%
5-10 anni 24,57%
Duration media 3,75

Distribuzione geografica

Al 30/04/2019
Nord America 30,96%
Europa 28,09%
Altro 19,86%
Giappone 11,45%
Paesi Emergenti 7,01%
Pacifico 2,62%

Distribuzione settoriale

Al 30/04/2019
Beni Industriali 24,96%
Tecnologia 18,09%
Beni di consumo ciclici 12,41%
Finanza 10,67%
Salute 10,54%
Telecomunicazioni 7,26%
Materie Prime 6,96%
Servizi di pubblica utilità 4,05%
Energia 2,30%
Beni di consumo 0,40%
Real Estate 0,00%

Principali investimenti

Al 30/04/2019
AMERICA MOVIL SA 0% 15-28 05 2020 CV 3,39%
ARES CAPITAL COR 4.625% 19-01 03 2024 CV 2,69%
SIKA AG 0.15% 18-05 06 2025 CV 2,36%
JAZZ INVT I LTD 1.5% 17-15 08 2024 CV 2,32%
SNE 0 09/30/22 2,09%
CTRIP.COM INTL 1.25% 16-15 09 2022 CV 2,07%
IAGLN 0 1/4 11/17/20 2,03%
SMART INSIGHT 4.5% 18-05 12 2023 CV 1,97%
TORAY 0 08/31/21 1,78%
SIEGR 1.65 08/16/19 1,66%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 22,35%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,50 %

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (18/06/2019) 9,8460 €

Prodotti simili

Obbligazionari - Profilo di rischio e rendimento 4