Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,053 %
01/04/2020 LU1558189210
Performance al 01/04/2020
Sicav
YTD -6,46%
1 mese -6,87%
3 mesi -6,46%
6 mesi -3,42%
Performance
Sicav
1 anno* -3,85%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* -2,34%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2020)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav.

Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto sono investite:

a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi

una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;

b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);

c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);

d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);

e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;

f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

Il rating medio del portafoglio sarà investment grade.

Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed defaults.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2020 Al 31/01/2020
Obbligazioni 95,22% 94,11%
Liquidita' 4,88% 5,96%
Altro -5,46% -6,41%

Distribuzione rating

Al 28/02/2020
AAA 0,76%
AA 9,59%
A 25,58%
BBB 44,65%
BB 2,28%
B 2,08%
Altro 9,69%

Distribuzione duration

Al 28/02/2020
0-1 anno 9,69%
1-3 anni 10,71%
3-5 anni 29,41%
5-10 anni 31,09%
> 10 anni 14,31%
Duration media 6,35

Distribuzione geografica

Al 28/02/2020
Europa 59,11%
Nord America 15,97%
Italia 10,73%
Altro 4,63%
Pacifico 2,13%
Paesi Emergenti 2,07%

Distribuzione settoriale

Al 28/02/2020 Al 31/01/2020
Beni di consumo 13,72% 14,91%
Beni Industriali 13,05% 11,88%
Telecomunicazioni 12,50% 14,09%
Servizi di pubblica utilità 11,01% 10,90%
Salute 10,88% 12,98%
Beni di consumo ciclici 9,04% 6,77%
Energia 6,32% 6,49%
Tecnologia 5,24% 1,41%
Materie Prime 4,93% 5,82%
Finanza 4,75% 3,95%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 28/02/2020
DAIMLER INTL FIN 0.875% 18-09 04 2024 3,25%
REPSOL INTL FIN 0.5% 17-23 05 2022 2,68%
TMO 2 04/15/25 2,31%
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 2,21%
NESTLE FIN INTL 1.75% 17-02 11 2037 2,19%
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN 2,13%
TELEFON EMIS 3.987% 1,97%
AT&T INC 2.4% 14-15 03 2024 1,94%
MERCK 19-25 06 2079 FRN 1,90%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN 1,90%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 22,49%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,50 %

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (03/04/2020) 9,4570 €

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