Eurofundlux Convertible Bond - B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,140 %
09/12/2019 LU1558189210
Performance al 09/12/2019
Sicav
YTD 6,84%
1 mese 0,52%
3 mesi 1,25%
6 mesi 1,75%
Performance
Sicav
1 anno* -1,75%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* -1,10%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Convertible Bond - B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del
capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.
Politica di investimento
Le attività nette del Comparto sono investite fino a
concorrenza del 70% in obbligazioni convertibili, warrantlinked
bonds e in strumenti convertibili similari emessi da
emittenti internazionali.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a
concorrenza del 30% in titoli a reddito fisso e variabile, esclusi i
diritti di conversione, e fino ad un massimo del 10% in valori
mobiliari di tipo azionario, equity warrants e certificati di
partecipazione.
In condizioni normali di mercato il Comparto mira a detenere
titoli con un rating non inferiore a B-. Il rating dei titoli si baserà
sui rating disponibili delle agenzie di rating e sull'analisi del
gestore per determinare la qualità dei titoli. Il rating minimo
corrisponde unicamente ad un'indicazione.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con
sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà ugualmente investire, a titolo accessorio, in
valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e/o in
liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti
di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una
durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 5% dei suoi attivi, il Comparto potrà
ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in valori a reddito fisso.
Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della
commissione di performance.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Obbligazioni 95,96% 93,21%
Liquidita' 4,04% 6,79%

Distribuzione rating

Al 31/10/2019
A 11,65%
BBB 7,33%
BB 1,38%
B 3,61%
Altro 76,03%

Distribuzione duration

Al 31/10/2019
0-1 anno 7,72%
1-3 anni 24,81%
3-5 anni 41,87%
5-10 anni 21,56%
Duration media 3,79

Distribuzione geografica

Al 31/10/2019
Nord America 38,58%
Europa 30,42%
Altro 13,42%
Paesi Emergenti 8,59%
Giappone 7,57%
Pacifico 1,42%

Distribuzione settoriale

Al 31/10/2019 Al 30/09/2019
Beni Industriali 24,79% 24,30%
Tecnologia 18,15% 18,35%
Finanza 13,04% 12,42%
Salute 11,63% 10,92%
Beni di consumo ciclici 10,26% 8,78%
Telecomunicazioni 8,10% 8,25%
Materie Prime 4,07% 4,15%
Servizi di pubblica utilità 2,41% 2,45%
Energia 2,37% 2,42%
Beni di consumo 1,14% 1,16%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 31/10/2019
ARES CAPITAL COR 4.625% 19-01 03 2024 CV 3,00%
AMERICA MOVIL SA 0% 15-28 05 2020 CV 2,87%
SIKA AG 0.15% 18-05 06 2025 CV 2,67%
SMART INSIGHT 4.5% 18-05 12 2023 CV 1,97%
SNE 0 09/30/22 1,74%
RLCONS 0 01/29/21 1,71%
STMICROELECTRON 0.25% 17-03 07 2024 1,68%
BLNDLN 0 06/09/20 1,64%
DGFP 0 3/8 02/16/22 1,60%
AIRBUS SE 0% 16-14 06 2021 1,57%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 20,46%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,50 %

Commissioni di incentivo 2,5% calcolato mensilmente, equivalente al 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (11/12/2019) 10,0000 €

Prodotti simili

Obbligazionari - Profilo di rischio e rendimento 4