Eurofundlux Convertible Bond - B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,327 %
16/08/2019 LU1558189210
Performance al 16/08/2019
Sicav
YTD 4,91%
1 mese -1,99%
3 mesi -0,64%
6 mesi 0,78%
Performance
Sicav
1 anno* -0,51%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 0,16%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Convertible Bond - B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del
capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.
Politica di investimento
Le attività nette del Comparto sono investite fino a
concorrenza del 70% in obbligazioni convertibili, warrantlinked
bonds e in strumenti convertibili similari emessi da
emittenti internazionali.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a
concorrenza del 30% in titoli a reddito fisso e variabile, esclusi i
diritti di conversione, e fino ad un massimo del 10% in valori
mobiliari di tipo azionario, equity warrants e certificati di
partecipazione.
In condizioni normali di mercato il Comparto mira a detenere
titoli con un rating non inferiore a B-. Il rating dei titoli si baserà
sui rating disponibili delle agenzie di rating e sull'analisi del
gestore per determinare la qualità dei titoli. Il rating minimo
corrisponde unicamente ad un'indicazione.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con
sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà ugualmente investire, a titolo accessorio, in
valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e/o in
liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti
di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una
durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 5% dei suoi attivi, il Comparto potrà
ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in valori a reddito fisso.
Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della
commissione di performance.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019
Obbligazioni 98,57% 97,39%
Liquidita' 1,43% 2,61%

Distribuzione rating

Al 28/06/2019
A 12,03%
BBB 7,77%
BB 2,44%
B 3,17%
Altro 74,59%

Distribuzione duration

Al 28/06/2019
0-1 anno 5,50%
1-3 anni 28,79%
3-5 anni 42,52%
5-10 anni 21,76%
Duration media 3,67

Distribuzione geografica

Al 28/06/2019
Nord America 34,23%
Europa 29,24%
Altro 19,12%
Giappone 10,48%
Paesi Emergenti 5,45%
Pacifico 1,47%

Distribuzione settoriale

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019
Beni Industriali 25,29% 23,74%
Tecnologia 17,79% 15,93%
Finanza 13,23% 13,97%
Salute 13,07% 12,41%
Beni di consumo ciclici 10,14% 10,66%
Telecomunicazioni 6,52% 6,17%
Materie Prime 6,04% 7,41%
Servizi di pubblica utilità 3,65% 4,29%
Energia 2,39% 2,38%
Beni di consumo 0,44% 0,43%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 28/06/2019
ARES CAPITAL COR 4.625% 19-01 03 2024 CV 2,87%
SIKA AG 0.15% 18-05 06 2025 CV 2,63%
JAZZ INVT I LTD 1.5% 17-15 08 2024 CV 2,50%
IAGLN 0 1/4 11/17/20 2,16%
AMERICA MOVIL SA 0% 15-28 05 2020 CV 2,15%
CTRIP.COM INTL 1.25% 16-15 09 2022 CV 2,10%
TORAY 0 08/31/21 2,01%
SMART INSIGHT 4.5% 18-05 12 2023 CV 1,90%
RLCONS 0 01/29/21 1,75%
ZHONGSHENG 0% 18-23 05 2023 CV 1,65%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 21,71%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,50 %

Commissioni di incentivo 2,5% calcolato mensilmente, equivalente al 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (20/08/2019) 9,8640 €

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