Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,080 %
06/07/2020 LU1558189210
Performance al 06/07/2020
Sicav Benchmark
YTD -1,16% -1,26%
1 mese 0,32% 0,37%
3 mesi 5,72% 5,58%
6 mesi -1,25% -1,73%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 0,21% -0,65%
3 anni* 0,52% 5,69%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -0,15% 2,12%
3 anni* 0,17% 1,86%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav.

Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto sono investite:

a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi

una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;

b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);

c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);

d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);

e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;

f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

Il rating medio del portafoglio sarà investment grade.

Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed defaults.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2020 Al 29/05/2020
Obbligazioni 98,28% 99,27%
Liquidita' 1,72% 0,73%

Distribuzione rating

Al 30/06/2020
AA 8,49%
A 24,24%
BBB 47,95%
BB 6,82%
B 1,15%
Altro 11,35%

Distribuzione duration

Al 30/06/2020
0-1 anno 3,66%
1-3 anni 10,71%
3-5 anni 35,57%
5-10 anni 35,49%
> 10 anni 12,84%

Distribuzione valutaria

Al 30/06/2020
Euro 99,21%
Dollaro 0,68%
Sterlina 0,11%

Principali investimenti

Al 30/06/2020
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 2,18%
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 2,05%
NESTLE FIN INTL 1.75% 17-02 11 2037 2,02%
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN 2,02%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN 1,80%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 10,07%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,60 %

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (08/07/2020) 10,0040 €

Prodotti simili