Eurofundlux Convertible Bond - B

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,163 %
10/10/2019 LU1558189210
Performance al 10/10/2019
Sicav
YTD 4,74%
1 mese -0,49%
3 mesi -2,08%
6 mesi -1,88%
Performance
Sicav
1 anno* -1,75%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* -1,10%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Convertible Bond - B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale del
capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine.
Politica di investimento
Le attività nette del Comparto sono investite fino a
concorrenza del 70% in obbligazioni convertibili, warrantlinked
bonds e in strumenti convertibili similari emessi da
emittenti internazionali.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a
concorrenza del 30% in titoli a reddito fisso e variabile, esclusi i
diritti di conversione, e fino ad un massimo del 10% in valori
mobiliari di tipo azionario, equity warrants e certificati di
partecipazione.
In condizioni normali di mercato il Comparto mira a detenere
titoli con un rating non inferiore a B-. Il rating dei titoli si baserà
sui rating disponibili delle agenzie di rating e sull'analisi del
gestore per determinare la qualità dei titoli. Il rating minimo
corrisponde unicamente ad un'indicazione.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con
sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà ugualmente investire, a titolo accessorio, in
valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e/o in
liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti
di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una
durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 5% dei suoi attivi, il Comparto potrà
ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in valori a reddito fisso.
Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della
commissione di performance.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019
Obbligazioni 97,31% 97,82%
Liquidita' 2,69% 2,18%

Distribuzione rating

Al 30/08/2019
A 12,45%
BBB 8,06%
BB 2,16%
B 3,38%
Altro 73,95%

Distribuzione duration

Al 30/08/2019
0-1 anno 5,27%
1-3 anni 29,37%
3-5 anni 42,26%
5-10 anni 20,41%
Duration media 3,69

Distribuzione geografica

Al 30/08/2019
Nord America 34,30%
Europa 30,68%
Altro 14,99%
Giappone 10,49%
Paesi Emergenti 8,05%
Pacifico 1,48%

Distribuzione settoriale

Al 30/08/2019 Al 31/07/2019
Beni Industriali 25,86% 26,19%
Tecnologia 19,29% 20,38%
Finanza 12,40% 12,56%
Salute 11,64% 11,90%
Beni di consumo ciclici 7,41% 7,23%
Telecomunicazioni 7,13% 6,98%
Materie Prime 6,18% 6,05%
Servizi di pubblica utilità 3,83% 3,70%
Energia 2,37% 2,37%
Beni di consumo 1,19% 0,46%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 30/08/2019
ARES CAPITAL COR 4.625% 19-01 03 2024 CV 3,16%
SIKA AG 0.15% 18-05 06 2025 CV 2,65%
AMERICA MOVIL SA 0% 15-28 05 2020 CV 2,19%
TORAY 0 08/31/21 2,04%
SMART INSIGHT 4.5% 18-05 12 2023 CV 1,91%
SNE 0 09/30/22 1,77%
RLCONS 0 01/29/21 1,76%
AIRBUS SE 0% 16-14 06 2021 1,65%
DGFP 0 3/8 02/16/22 1,60%
BLNDLN 0 06/09/20 1,58%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 20,32%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,50 %

Commissioni di incentivo 2,5% calcolato mensilmente, equivalente al 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 10/04/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1558189210
Valore Quota (14/10/2019) 9,8600 €

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